公司出纳年度工作专题计划.docVIP

企业出纳年度工作计划(一) 　　在xxxx年度工作基础上，切实认真做好本职员作。为能愈加好地、顺利地开展下十二个月工作，现计划以下： 　　一、 对二期业主入伙资料整理，立即收取相关入伙 费用; 　　二、 对一期业主下十二个月物管费用立即追缴，确保款项立即入库; 　　三、 对其它各项应收款立即追缴，费用立即收取存入银行; 　　四、 每个月定时清理 协议及协议，对未收取费用立即追缴; 　　五、 果断坚持财务手续，严格审核实，对不符手续发票绝不付款; 　　六、 监督收银员收银工作，确保款项相符，立即入库; 　　七、 帮助收银员做好业主二次供水费用计算及收取; 　　八、 加强学习专业知识，提升本身服务水平和素质，愈加好地服务业主; 　　九、 帮助其它部门做好各相关工作。 　　企业出纳年度工作计划(二) 　　为了遵守财务 制度，结合安徽亚能电力建设本身特色，制订本年度出纳工作计划。 　　1.出纳工作是财务工作中关键对外服务服务窗口，是整个财务前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。 　　2.搞好资金收支，资金是确保一个企业运行新鲜血液，在银行不许可借贷情况下确保足够资金是尤其关键，要依据科学指标测算出合理资金留存数，做到既不耽搁生产，又使多出资金保值增值。 　　3.现金和银行存款日志账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日志账，确保反应立即，不透支，银企相符。