电力公司财务部的工作总结计划.docxVIP

二、主要财务指标完成情况 1 、20xx 年累计实现财务收入（不 含税费）**** 万元，其中电费收入 **** 万元，其他业务收入 **** 万元，营业外收入 **** 万元；为年收计划的 ***%，同比增加 **** 万元，增加了**%，累计实现营业毛利 **** 万元，为年计划的 **%，同比增加 **** 万元，增长 **%，其中：营业部差额收入 ***** 万元，同比增加 655.94 万元，增幅 26.03%；各中心供电所上交差额收入 **** 万元，同比增 加 45.93 万元，增长 **%；其他业务净收入 **** 万元。 到报告日止，费利比为 ****% ，比年计划降低了 2.27 个百分点， 同比降低了 ** 个百分点。 2 、全年主营业务成本累计支出 **** 万元，占年计划总成本支出 的**%，同比增加 ** 万元，增长 21.61%，其中：①电费支出 **** 万元，同比增加 796.06 万元，增长 25.12%；②工资支出 **** 万元，同比增加 125.49 万元，增长 15.51%；③制造费用支出 **** 万元，同比减少 58.52 万元，降低 9.75%。 管理费用累计支出 **** 万元，占年计划费用支出的 ***%，比上年同期增加 **** 万元，增长 23.77%，累计利息净支出 **** 万元，占年 计划利息支出的 **%，