物流公司财务管理制度　.docVIP

物流公司财务管理制度 物流公司财务管管理制度 第一章总 则 第一条爲加强财务管理，规规范财务工作，促进公司经经营业务的发展，提高公司司经济效益，根据国家有关关财务管理法规制度和公司司章程有关规定，结合公司司实际情况，特制定本制度度。 第二条公司会计核算算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任任务和方法： 筹集资金和和有效使用资金，监督资金金正常运行，维护资金安全全，努力提高公司经济效益益。 做好财务管理基础工工作，建立健全财务管理制制度，认真做好财务收支的的计划、控制、核算、分析析和考核工作。 加强财务务核算的管理，以提高会计计资讯的及时性和准确性。。 监督公司财産的购建、、保管和使用，配合综合管管理部定期进行财産清查。。 按期编制各类会计报表表和财务说明书，做好分析析、考核工作。 第四条财财务管理是公司经营管理的的一个重要方面，公司财务务管理中心对财务管理工作作负有组织、实施、检查的的责任，财会人员要认真执执行《会计法》，坚决按财财务制度办事，并严守公司司秘密。 第二章 财务管管理的基础工作 第五条加加强原始凭证管理，做到制制度化、规范化。原始凭证证是公司发生的每项经营活活动不可缺少的书面证明，，是会计记录的主要依据。。 第六条公司应根据审核核无误的原始凭证编制记帐帐凭证。记帐凭证的内容必必须具备：填制凭证的日期期、凭证编号、经济业务摘摘要、会计科目、金额、所所附原始凭证