《公司内部物资物料采购制度》.docxVIP

公司内部采购制度 、目的 为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开 源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负 责采购并支付费用的所有物资(物品)采购、领用行为。 三、 职责 1、 本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部 负责统一管理。 2、 财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3、 公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资 (物 品)的申购、领用。 四、 程序 1、 采购计划 公司各职能部门或所属管理项目， 应于每月5日前将当 月所需购置(领用)的物资材料计划以《物资计划表》形式报行 政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。 公司行政部应于每月 8日前将各职能部门或项目的采购 计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、 售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。 行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核 定后，报总经理室审批、执彳丁。 2、 物资采购 行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的 米购计划进行米购。 临时急用的物资采购， 须由职能部门或管理项目负责人 根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人 员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时 作相应说明。 采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认 真地按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资料配件)进 行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负 责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签 字确认。 采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物 资的入库手续，建立库存物资台帐。 财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予 以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。 在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入 库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务 管理要求，一律使用签字笔或钢笔。 3、物资的领用发放 所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领 用。 所有固定资产或工具耐用消耗品的领用， 必须有领用部 门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。 行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做 到帐物相符。 财务部负责对行政部物资库存、 领用和发放情况及相关 台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物 品进行盘点，并填制盘点表。 4、公司所属管理项目根据项目管理合同 （协议）的条款约定, 由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责 人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关 责任。 附：《物品计划表》； 物品计划表 物品计划表 部门名称: 审批:审核:申请人: 审批: 审核: 申请人: 产品 类别 产品 名称 规格 型号 计划 数H 审核 数H 备注 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 - Q 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3 ) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取 使用完后放到原位。4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7 )新进设备的包装和报废 设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。4) 下