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金蝶费用管理培训 提纲 费用管理网上报销应用场景 报销业务应用场景 级主管审(我的报销流程 H办公 到哪里了? 二级主管审批 A区办公 总经理审批 出差外出 什么时候才能报 销完? 财务报销 等待中的员工 费用管理应用场景 他到底借了多少钱 张报的账,我冲 我批不批呢?这个月他 哪笔借款? 好象花了不少钱呢,也 这月销售部费用又 不知道超预算没有? 超预算了,有没有更 好的手段加强费用支 小张的领导 财务李会计 费用管理应用场景 要是可以随时查询到 员工借款就好了。 员工报账时能注明冲 要是可以随时查询到 哪笔借款就好 部门的费用及预算执行 报销的钱支付了多少 情况就好了 还得经常和出纳对账 才知道 ·小张的领导 财务李会计 企业报销、费用管理现状 报销流程繁琐 资金支付滞后 大量重复劳动,对账困难 费用管理粗犷 很多企业,特别}·流程结束后,财 在传统的支付手:·领导审批报销单时所 是在外地设有众务人员还要将单 段下,资金支付 需的信息,如报销人 多分支机构的企据逐一输入到公 受审批流程和 借款了多少,借了多 业,其报销流程司财务系统中。 务处理速度的双 长时间,部门还有多 十分繁琐。 财务人员的输入 重制约,严重滯 少预算等信息,如没 通常是由机构员 和销售人员的填 后于业务发生 有系统支持,很难及 工填写完报销单 写完全是重复劳 时获得,无法实时监 据,经过机构主 动,而且过程中 同时,大量的资 金支付也带来了 控,费用精细化管理 管审批后,再寄 还容易发生因为 大量的对帐工作 是个难题 回总部交主管和 错误而导致的不 财务审核,出纳 必要的复查、返 财务人员工作 才会根据最终审 工工作量 负荷大,出错率 批通过的单据进 行支付处理 系统特征 网上报销 面向企业全员(费用报销申请人、审批人),B/S架构,純WEB 应用,零安装;符合报销业务的地域灵活性特点,提高报销流程效 率 报销人随时随地提交费用借款、报销申请,领导随时随地进行审 核、审批,系统自动进行费用(资金)预算控制 申请人、审批人随时查询个人借款情况,及时控制不必要支出 费用管理心 主要面向和服务于企业财务报销人员,针对财务人员处理报销工作重点,提 供企业费用报销的财务审批、费用二次分配与移转,直接快速生成记账凭证, 实现财务业务一体化 与费用预算、资金预算无缝集成,帮助企业费用合理统筹,防止不合理费用 的支出 提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式,应对企业资金支付的不同管 控力度 提供灵活多样的核销方式,大量报销业务,对账轻松搞定 企业应用价值 工随时上网提交报销申请:各级领导 全面跟踪、控制企业的费用发生全过程 网上集中审批,节省了更多的精力投入 通过费用预算,合理有效控制费用的 到更重要的管理工作中 发生,节约不必要的浪费,降低企业总 体运营成本,保证了企业资金流的良性 审批通过的报销费用直接戈拨到员工银 行卡,提高了出纳人员的工作效率 提高日常工作效率 降低企业运营成本 ● 用价 值 ◎提升报销审批透明度 ◎促进内控建设 通过系统,规范费用报销审批过程,明 先进的费用报销流程,严密的记录控制 确的职责划分,员工到领导到财务均可 将进一步完善和规范企业报销业务 清晰地看到单据审批情况,报销过程透 管理者更加关注企业内部控制流程和预 执行,将有效优化公司的控制环境。 审计线索更加便利、高效,快速从记账 凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。 目标客户 ■目标客户的管理现状 企业处于成长或成熟阶段,本身有一套成熟固定的费用报销流程及资 金支付流程,有相应的规章制度 ■目标客户群 企业对资金的管理为统收统支,借款、报销需要领导审批之后财务付 企业有大量的费用支出行为,效率低下,人为控制已存在风险,急需通过系 统实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控 ■不适合客户边界 主要解决单体企业的费用报销流程,不处理集团的跨账套审批 不处理:原材料、固定资产采购申请与付款流程 提纲 费用管理网上报销应用场景 费用管理网上报销全面解决方案