《出纳员岗位职责和任职资格》.docxVIP

出纳员岗位职责和任职资格 直接上级：财务审计部长 岗位职责： 1、 审核现金、银行收付款凭证。 2、 登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符。 3、 管理现金，及时将现金送存银行，做到日清月结。 4、 管理支票、汇票等有价证券。 5、 保管有关印章。 6、 管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作。 7、 办理与银行相关的事务。 8、 完成公司领导和部门领导交办的其他工作任务。 工作内容: 日： 1、 审核管理日常收、付银行帐号，及时登记和更新相关往来账号 2、 复核银行、现金收付款会计凭证。 3、 负责兴业银行、长沙银行、北京银行和建行日常的网银付款， 及日常报销工作。 4、 查询应收资金到账情况，掌握资金动态。 5、 及时上报资金计划给集团内部银行。 6、 按时登记现金、银行日记账，日清日结，审核现金、银行收付 款凭，做到账实、账账相符。 7、 负责投标中心的日常收支，并登记好台帐。 8、 每个工作日结束时发信息给总经理、副董事长和财务总监，汇 报当天公司账户的资金动态。 周： 1、编制周资金报表，于次周第一个工作日上交领导审核。 2、每周定期到兴业银行、长沙银行、建行和集团公司内部银行领 取回单，并予以核实。 月： 1、 按时整理和装订现金、银行收付款凭证。 2、 月末与兴业银行、长沙银行、北京银行、建行和集团公司内部 银行对账，并编制银行存款余额调节表。