《劳务结算管理办法》.docxVIP

劳务、材料、分包、进度款、结算价款管理办法 （试行） 为加强公司财务管理，真实，完整的反应公司内部各单位收支情 况，规范公司管理行为。为公司成本、过程控制等经济制度考核提供 准确的核算依据，及时跟踪并准确反应公司计划预算的执行情况， 特 制订本办法。劳务结算款必须专款专用，不能挪作他用。如发现违规 行为，将移交公安部门处理。以下公司称“甲方”；劳务、材料、分 包个体或单位为“乙方”。 一、 价款支付要求： （一） 甲乙双方签订的劳务合同、材料合同、分包合同。 （二） 实际完成合格工程量（进度）。 （三） 结算须提供完工合格证明。 （四） 材料供应商及分包应提供材料出厂合格证明、 同批次检验 合格证明文件。 （五） 完整的变更、签字手续。现场发生的由现场、公司人员确 认；在公司发生的，至少2各主管部门以上签字确认。 （六） 乙方对银行转账支付形式的， 需提供身份证、银行卡复印 件。 二、 劳务进度款过程申报和支付工作程序， 公司各部门应在提出 后2个工作日内办理完成。 （一）工程量由乙方提出申请，申请表格及格式由公司统一制定，乙方根据实际情况白行填写，甲方现场管理人员对完成工程数量、 合 格数量进行核实并做批注 等明细，新增项目单价不能超出合同约定项目单价与市场价格比例， 且进度支付比例应做调整。最高比例不超过完成情况 70%。 （三） 将已审批的工程量上交至公司工程部。由工程部对完成的 质量、进度、或整改情况做批注。对因质量、安全、进度影响造成的 返工或其他应做批示。并提出处罚意见。工程部内部白己存底（可电 子文档） （四） 工程部对进度款申请做批示后，上交至成本部，成本部根 据合同约定，现场代表意见、工程部意见后对价款进行审批。 （七）成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后， 上报公司总经理审批。 （七）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。 二、劳务结算款过程申报和支付工作程序， 公司各部门应在提出 申请后3个工作日内办理完成。 （一）工程完工验收合格后3个工作后内开始办理，办理时限为15 日内，逾期未办理结算的劳务班组，可能因公司其他业务对办理时限 顺延。 （二）结算款项审批由乙方提出申请，申请表格及格式由公司统一 制定，乙方根据完成合同内容情况，整改情况填写，甲方现场管理人 员对其进行批注。 等明细。结算时一次性付清。 （四） 将已审批的结算上交至公司工程部。由工程部对完成的质 量、进度、或整改情况做批注。对因质量、安全、进度影响造成的返 工或其他应做批示。并提出处罚意见。工程部内部白己存底（可电子 文档） （五） 工程部对进度款申请做批示后，上交至成本部，在成本部 时，乙方须在财务部门开具累计进度付款证明后， 成本部据合同约定 现场代表意见、工程部意见后对总结算价款进行审批。 （六） 成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后 上报公司总经理审批。 （七）总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。 三、材料供应商、双包供应商结算及过程申报和支付工作程序， 公司各部门应在提出申请后3个工作日内办理完成。 （一）材料进度款只能借支支付，借支支付需现场根据实际情况确 定。 （二）材料供应商应提供材料供货明细，并填写结算申请手续， 申请后提交现场管理人员审批，由项目管理人员对提供材料的数量、 品质、合格情况、配合情况提出意见。 （三）现场管理人员审批后提交至工程部审批，工程部主要对合 格、数量做复查，是否能为后续项目继续续约提供参考 工程部审核后提交至成本部，由成本部根据合同、实际发 生数量、现场增减变更情况对其进行汇总，乙方须在财务部开具累计 付款证明。成本部根据汇总情况进行最终审核确定金额。 成本部对价款审批后上交财务，财务部门确认、统计后 上报公司总经理审批。 总经理审批后，由财务出纳对其付款业务。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 | ■ 。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉