《出纳表格汇总》.docxVIP

缴款单 编号： 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 支票使用登记薄 月 年 日1 支票号码 银行名称 支示金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注  现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金口 支票口 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 （大写） ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件（张） 备注  差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项目 张数 金 额 项目 天数 金额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 例间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 计 小 计 合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分￥: 批准 财务核准 财务审核 部门审核 支出证明单 支出事由 金额 （小写） （大写） 单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 支票登记单 日期: )丁与 支票号码 支票类型 开具日 期 用途 领用人： 审批人: 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.