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运营管控制度 2010年8月20日修订 （一）总贝!） 第一条 投资有限公司（以下简称集团）『各全资子公司、控股子公司（两者以下简称子公司1 集团实行经营决策一体化发展战略,各子公司经营及发展规划必须服从和服勢于集团 整体的发展战略和总体规划。在集团的发展规划模式下，细化和完善自身的规划。 第二条 为了能够动态地了解和掌握各子公司的经济运行状况，及时发现存在问题，提出对各 子公司经济运行的对策和建议，更好地完成集团提出的发展战略，特制订本管控制度。 （二） 投资及重大决策管控制度 第一条 集团董事会确认的投资项目，参照《投资有限公司投资管理制度》及《投资有限公司投 资收益管理制度》的有关规窪，运营管理部协助组建专门的投资项目管理小组对项目进 行评估论证、设计、投资论证及编制运作方案，并对所有项目运作的文件资料归档整理、 总结分析，运营管理部协助办理相关事宜。 第二条 各子公司的重大销售、合作等事宜，必须按《投资有限公司重大决策制度》的有关规左， 运营管理部负责组建方案小组设计和完善营销方案。报集团财务总监审核后提交集团总 经理审批执行，相关资料报集团运营管理部备案。 第三条 各子公司的重大采购、工程项目由集团运营管理部协助组建项目工程管理小组，齐子公 司负责相关项目需求分析报告、采购汁划、费用预算的编写，报集团财务总监审核，提 交集团总经理审批后，由项目工程管理小组组织办理相关事宜，运营管理部负责监督实 施。对越权违规行事办理，运营管理部以书而形式提岀相应处理意见报集团总经理。 （三） 运营管控制度 第一条各子公司必须根据集团制左的整体经营战略和目标来制左本公司的发展规划和经营计 划，并报集团总经理批准后执行。 第二条 集团运营管理部收集汇总各子公司的报审报告，及时将报审报告的目录分送各职能部 门，各职能部门对分管的内容进行分析，分析报告送回运营管理部。由运营管理部对各 职能部门的分析报告进行综合分析，并上报总经理。 第三条集团运营管理部负责相关的行业市场信息的搜集、整理和分析工作，编制相应分析报告、 项目建议书作为集团制泄战略规划和经营决策的参考。 第四条 运营管理部每月25日上报内参报告，内容包含：国内外政策导向、企业相关市场分析、 企业相关行业动态、同行业竞争对手信息等。 第五条各子公司的经营计划的整个过程由集团运营管理部监督。 第六条各子公司和集团各职能部门于每年10月末开始根拯上年度运转状况和集团的具体要求， 编写年度经济运行分析报告及下年度经营目标计划草案。于11月中旬上报集团运营管理 部和财务部，运营管理部和财务部汇总各子公司经营数据资料，撰写集团全年经济运行 分析报告并制泄下一年度经营目标及预算，于11月末上报集团总经理办公会讨论：运营 管理部和财务部以集团核准拟订认可的《公司年度工作il?划》为依据，进行il?划目标分 解并制订出《经营目标责任书》，经集团总经理办公会讨论后，下发各子公司讨论、修 订并制左各自的年度经营目标。12月31日之前最终确泄下一年度集团及各子公司经营目 标方案，由集团总经理主持召开签状大会，于下一年度起执行。 第七条 运营管理部对各子公司实行监控管理，确保集团总体经营目标的实现。运营管理部在经 营过程中可根据不同情况向集团总经理提岀申请，要求集团职能部门对各子公司提供必 要的支持及审计。对子公司的计划外预算由运营管理部实施监督，及时向集团总经理反 映实际支出与预算的偏差。 第八条 各子公司根据年度经营目标计划编制月度经营目标计划，上报集团运营管理部，运营管 理部依据各子公司年度经营目标责任书进行对照、审核、汇总后上报集团总经理审批后 执行。集团每年根据经营目标计划与各子公司签订经营目标责任书，主要从销售收入、 毛利润、应收账款等方而下达考核目标，年底根据完成情况及组织绩效考核办法兑现奖 惩。集团运营管理部负责建立集团组织绩效考核小组，对各子公司经营团队实行以经营 目标责任书为主的组织绩效考核。 第九条各子公司在遇到下列重大事宜时，应及时向运营管理部提出应对汁划。经集团总经理审 核后，经运营管理部备案方能执行。 ?公司在经营过程中遇到政策变化； 公司遇到重大事故（天灾、人为事故、刑事案件、法规抵触等）； ＜重要战略伙伴向公司提岀合作意向； ?公司计划对外拓展业务和寻求合作； ＜公司董事长或总经理要求变动主要领导班子； 公司主要行业发生较大变化的（公司核心竞争能力受损）； ＜公司准备改变年度经营计划、经营策略： 第十条运营管理部对各子公司日常监控工作的核检内容： ?公司的发展战略及实施的有效性； ＜资本运营的效果，现有资产的协同性及有效利用： ?技术水平、技术创新能力： ＜市场占有率及增减趋势，产品目标市场的总体规模、市场竞争情况等： 经营效率：应收帐款周转率、存货周转率等： 盈利能力：净