08年财务决算和2009年财务预算的报告.pdfVIP

2008 年财务决算和 2009 年财务预算（草案）的报告 各位董事： 下面，由我向会议报告 2008 年财务决算和 2009 年财务预算 （草案），请予审议。 一、 2008 年财务决算情况 （一）具体指标 2008 年集团公司共完成产值 万元， 亏损 万元。 其中： 建 筑公司完成产值 万元，亏损 万元；供热公司完成收入 万元， 实现利润 万元；房地产公司完成收入 万元，亏损 万元；绿 化公司完成收入 万元，亏损 万元；物业公司完成收入 万元， 实现利润 万元。 从 2008 年的各项经济指标完成情况上看，与 2008 年预算指 标存在差距，究其原因，有以下几个方面。一是年初国家实行紧 缩的财政政策和适度从紧的货币政策，致使开发区因资金困难征 地拆迁不到位，建筑公司多个中标工程无法开工，只完成计划产 值的 23%。二是受金融海啸影响， 固定资产投资下降， 工业区招商 项目未按期开工，供热无新入网面积，远远低于预期。三是钢材、 煤炭价格波动大，使生产建设成本提高，影响了企业利润。 （二）2008 年工作简要回顾 受国内外各种不利因素的影响， 2008 年是集团公司财务工作 极为困难的一年，在集团董事会的正确领导下，在监事会、广大 员工的监督下、支持下，按照董事会对财务工作的整体要求，我 们紧紧围绕集团公司的经济发展，克服各种困难，千方百计筹措 资金，加大融资力度保证项目建设，并适时调整支出结构，对一 般性支出进行了大力压缩。 一是多渠道筹措资金，保证重点项目建设。克服种种困难， 从金融机构融资 万元。通过缩减设备预付款，延后付款时间， 来缓解资金压力。通过延长供热费用提前缴纳优惠期，增加提前 收费额度。有效增加了现金流量，保证重点项目按照施工计划稳 步推进。 二是调整支出结构，压缩一般性支出。按照“可花可不花的 钱，坚决不花”的原则，严格审批，减少不必要的支出。 三是健全各项规章制度，提高资金使用效益。进一步完善招 标采购制度， 2008 年分别对供热主管网工程、燃料煤采购等八个 项目进行了招标，节约采购资金 万元。加强项目的决算审计工 作，审减值达 万元。 四是加强资产管理，确保资产保值增值。充分发挥资产的使 用效益，盘活固定资产，减少经营投入，将不良资产和使用效率 下降的资产做抵账处理，改善了与合作方的关系，巩固了合作基 础，化解了诉讼风险，提高了资产质量。 二、 2009 年财务预算 2009 年是经济发展不确定因素较多，财务工作更加困难的一 年。在深刻认识宏观经济环境带来的严峻挑战的同时，我们必须 紧紧抓住国家金融政策调整中的重大机遇， 进一步集聚发展能量， 积蓄发展后劲，保证公司更好地发展，平稳度过难关。 2009 年集团公司财务工作的总体思路是：紧紧围绕集团公司 的工作思路，以坚定的信心，积极应对宏观经济形势带来的不利 影响，增加融资力度，拓宽融资渠道，广泛筹措资金，保证重点 项目建设，优化支出结构，压缩非生产性支出，确保全面完成各 项指标，促进公司经济继续发展。 根据 2008 年决算情况，初步安排 2009 年预算指标为： 全年完成产值收入 万元，实现利润 万元。其中：建筑公 司完成产值 万元，实现利润 万元；供热公司完成收入