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页脚 页脚 第二十章公司查账与审计管理表格 、盘点卡 .编 号： .材料名称： .数 量： 单位： .放置地点： 填卡： .编 号： .材料类别： 日期： □原料 □物料 □呆料 □废料口半成品 □成品 .材料名称： .料 号： .数 量： 单位： .放置地点： 核对： 填卡： 二、存货盘点单 盘点区号： 组别： 盘点日期： 年 月曰 □原料 □在制品 □废料 □成品 编号. 品名： 规格： 单位： 盘点时本物位置： 盘点数量： 更止： 存货状况：□良料 □呆料□废料 □其他 备注： 复核员 记录员 盘点员 注：本单应事先编号，以利控制。 经管部门： 年 月曰 编号 经管部门： 年 月曰 编号. 页脚 页脚 三、盘存表 财务部门主管:会点人:经管部门 财务 部门 主管: 会点人: 经管 部门 主管: 盘点人: 项 次 品名 料品 编号 规格 单 位 账载 数量 盘点 数量 差异 数 差异说明 一式二联：①财务部门 T经管部门（白色） 财务部门T经管部门T财务部门（红色） 说 明：①存货外资产由经管部门填记账载数量。存货不必先填账载数量。 实际盘存数量，由会点人填记，并计算其差异数，填记入差异数栏。 存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记账载数量并求出差异数。 差异说明由经管部门填注。 四、实物盘点记录表 名称 规格 计量 单位 账面数 盘点数 多少 备注 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额 五、有价证券盘点报告表 名称 发行年 度期别 到期 日 每张 面值 账面 张数 盘点 张数 盘盈亏 差异原因说明 张数 金额 拟处理对策 （副） 总经理 部 主 管 主 管 保 管 人 会 占 八、、 人 式三联：①财产部门 T经管部门T总经理室T经管部门（白色） 财务部门T经管部门T总经理室T财务部门（红色） 财务部门T经管部门T总经理室（黄色） 说明：1适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 2 ?用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。 ②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。 页脚 页脚 六、外协加工料品盘点表 经管部门： 外协厂商： 年 月曰 编号： ③财务部门T经管部门T总经理室（黄色） 说明：1适用盘点项目外协加工料品。 2 ?用途：①经管部门与财务部门共同盘点。 盘点结果由外协厂商签认。 七、现金盘点报告表 日期： 现金及 调度零用金 面值（元） 数量 金额 盘点异常及建议事项 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 盘点结果及要点报告 0.02 0.01 小计 其他项目：未核销费用 左列款项及票据 年 月_日_时盘点时本人在 场，并如数归还无误。 保管员： 盘点人： 员工借支 总计 账面数 盘盈（或盘亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准： 主管： 制表: 说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。 八、结存调整表 品名 编号 单位 账面结 存数 增加数 减少数 调整后 结存数 调整原因说明 经管部门: 年 月曰 编号： 核准： 复核： 制表: 一式二联：①财务部门 T经管部门（白色） ②财务部门T经管部门T财务部门（红色） 说 明：①本表由财务部门账务员填制，由其主管复核。 ②盘点工作开始前，账务必须调整时，才编制本表。 九、盘存卡 第一联 第二联 1材料编号 材料类别 1.材料编号 材料类别 2 ?材料名称 2 ?材料名称 3 .数量 单位 3 .数量 单位 4 ?存放地区代号 4 ?存放地区代号 核 对 填 卡 填 卡 盘点卡 、号 盘点卡 H 口. 卜号 单位名称： 年 月 日 单位名称： 年 月 日 页脚 页脚 十、实存账存对比表 编号 类别 及名 称 计量 单位 单价 实存 账存 对比结果 备注 数量 金额 数量 金额 盘盈 盘亏 数量 金额 数量 金额 会计人员签章： 稽核人签章: 1^一、实地对账单 客户编号客户名称地址尚 欠 货 款 明 细合计下列货核，前半催收，经核对无误，并即付款—元，当欠 元。客户章年 月曰经理:业务主任:对账人:填单: 客户编号 客户名称 地址 尚 欠 货 款 明 细 合计 下列货核，前半催收，经 核对无误，并即付款— 元，当欠 元。 客户章 年 月曰 经理: 业务主任: 对账人: 填单: 经管部门： 年 月曰 编号： 经管部门： 年 月曰 编号： 页脚 页脚 十二、盘点盈亏报告表 品名 料品 编号 资产 规格 单位 账面 数量 盘点 数量 盘盈 盘亏 差异原因 说明 拟处理对策 及建议 数量 金额 数量 金额 （副） 总经理 批示 部主管 主管 制表 经管 部门 部主管 主管 经管人 财务 部门 式三联：①财务部门 T