2013造价工程师复习指导理论法规考点讲解七.pdfVIP

各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 2013造价工程师复习指导 : 理论法规考点讲解七 好学教育武汉学习中心 吴渊远 1. 项目融资的框架结构由四个模块组成，项目投资结构 ; 项目融资结构 ; 项目资金结构 ; 项 目信用保证结构 ; 2. 项目融资的阶段：投资决策分析 ; 融资决策分析 ; 融资结构分析 ; 融资谈判和项目融资 的执行 ; 3. 投资决策阶段的主要工作： 工业部门分析 ; 项目可行性研究 ; 投资决策——初步确定项 目投资结构 ; 4. 融资决策分析阶段的主要工作：选择项目的融资方式——决定是否采用项目融资 ; 任 命项目融资顾问——明确融资任务和具体目标要求 ; 5. 融资结构分析阶段的主要工作：评价项目风险因素 ; 评价项目的融资结构和资金结构 ——修正项目融资结构 ; 6. 融资谈判阶段的主要工作： 选择银行、 发出项目融资建议书 ; 组织贷款银团 ; 起草融资 法律文件 ; 融资谈判 ; 7. 融资执行阶段的主要工作： 签署项目融资文件 ; 执行项目投资计划 ; 贷款银团经理人监 督并参与项目决策 ; 项目风险控制与管理 ; 8. 项目融资的方式： BOT方式 ;ABS 方式 ;TOT 方式 ;PFI 方式 ; 9.BOT 融资的优点：扩大资金的来源，政府能在资金缺乏的情况下利用外部资金建设一 些基础设施项目 ; 提高项目管理效率，增加国有企业人员对外交往的经验及提高管理水平 ; 发展中国家可以吸收外国投资，引进国外先进技术 ; 10.BOT 方式的融资过程：项目主办方注册一家公司。项目公司负责与政府机构签定特 许协议，股东向政府机构出具安慰文书 ; 项目公司与承包商签定施工合同，按受保证金，同 时接受分包商或供应商的保证金转让，与经营者签署经营协议 ; 项目公司与商业银行签订贷 款协议， 与出口信用贷款人签订买方信贷协议。 商业银行提供出口信用贷款担保， 并接受项 目提保 ; 项目公司向担保信托方转让收入 ; 11.BOT 的具体形式：标准 BOT，建设——经营——移交 ;BOOT，建设——拥有——经营 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 ——移交 ;BOO，建设——拥有——经营 ; 12.ABS 运作过程： 组建 SPC;SPC与项目结合 ; 利用信用增级手段使该组资产获得预期的 信用等级 ;SPC 发行债券阶段 ;SPC 的偿债阶段 ; 13.TOT 的运作程序： 东道国项目发起人设立 SPC，发起人把完工项目的所有权和新建项 目的所有权转让给 SPC，以确保有专门结构对两个项目的管理、移交、建造负有全责，并对 出现的问题加以协调 ;SPC 与外商洽谈以达成移交投产运行项目在未来一定期限内全部或部 分经营协议，并取得资金 ; 东道国利用获得资金来建设新项目 ; 新项目投入运行 ; 移交经营项 目期满后，收回移交的项目 ; 14.TOT 方式的特点：有利于引进先进