2021ERP手工沙盘学生团队运营表.docxVIP

附录A企业经营过程记录表 PAGE PAGE # PAGE PAGE # 起始年 每执行完一项操作，CEO 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 任务清单 请按顺序执行下列各项操作。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 新市场开拓/ISO资格认证投资 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 — 产品 % 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项目 金额 备 注 管理费 亡aH畀 丿 告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证