《项目财务部部门职责及岗位职责》.docxVIP

项目财务部 一、部门职能： 负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作； 负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付； 负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作； 负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分 析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告； 负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门父纳； 负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政 策信息的收集、咨询服务等工作； 负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限 设定等； 负责政府部门统计报表的编报及报送； 负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告； 负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告； 建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料 完整、齐全、安全。 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位职责： （一）副经理 负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作； 2 .负责组织制订本部门工作计划和工作总结 （含资金计划）； 负责主持项目公司财务人员业务培训等工作； 负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟 通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。 负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表； 负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐； 负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告； 负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料； 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。 （二）出纳 负责房款及其他款项的收取； 负责按公司的有关规定支付各种款项； 负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 负责编制银行存款余额资金日报表； 负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 负责编制月度资金流量分析报告； 负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限 设定等； 负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订； 建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料 完整、齐全、安全。 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 完成上级交办的其他工作。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程 序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。 4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点： 1) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2