2021销售管理子系统.docx

ERP作业指导书一一销售管理子系统 ERP作业指导书一一销售管理子系统 前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪岀货 —老客—商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做） 简易流程：业务接单 新客户 ＞商务维护客户信息 录入客户订单 录入岀货通知单 录入销货单（仓库做） ＜一 ＞录入客户信息（财务做） 录入客户信息前需 录入部门信息（基本信息子系统） 录入职务名称信息（基本信息子系统） 录入用户信息（基本信息子系统） 录入会计科目信息 （会计总账子系统） 录入币种汇率信息（基本信息子系统） 录入交易对象信息（基本信息子系统） 录入付款条件（基本信息子系统） ? 输入画面： 1.单头信息及基本信息录入 点击亡,如下图. E In 费料血 功龍⑺ i匚出（E）空批处题眄 二a co iS 出 0C) # X I鈕 快堆码 客户编号 （5容户簡蔣 容户全称 （^離迓#：閒待檢准~ - 交易对象廿釜方过 渠道 、 地匡 m 其他 税号 若「客户全称」空白时，默认为「客户简称」 可以为空白 总公司不 为空白 地址信总 占5 5 占1 占5 时，才可 输入「总 公司付 业务人眾 攵款业爵员 wn Bs . 锂HT黄金 u轟 年营业颊 0万 款」 可空白，输入时应大于等 于零 幵户握行」 抿行帐号［ 忖款银行（二） 银行!庠号（二」 忖款接行（兰、 垠冊号（三）［■ 幵业日朋 停业日期 员工人数「 必须注明，点选 进行查询，可点选按 ［F2］业务人员信息查询 ^JnJTSi 若「联系人」空白时，默认给「负 责人」，总公司不为空白时，才可 输入「总公司付款」. W 画 人 ,都可为空白.停业日期：于报价 单,订单，订单变更单，销货单，出 货通知单录入作业，当异动日期 大于停业日期时不可交易. 客户编号:*不可空白，不可重复.可点选匚| （或快捷码［F2］）编码原则设置查询.如下图. *核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『 -:核准状况变更』，对客户的核状况进行修改，如下图 （浏览状态并且用户有审核权限时 ，此功能才可使用） 2地址信息录入 口回冈 贤料血 功能耐 汇出如 莖毗处理『）racr）退出co I網〈卜冷釦“算血峭血■事 容户霸6容户惱秫f 容户M称|■快捷码都可为空白，可根据实际情况输入， 容户霸6容户惱秫f 容户M称| ■快捷码 都可为空白，可根据实际情况输入，应 详细写明以备查? 都可为空白，可根据实际情况输入，应 详细写明以备查. ［F3］客户地址编号维护，本系统提供同 一个客户多送货地址的信息建档 ，请由 ［F3］开窗输入? ［F3］客户地址编号维护，本系统提供同 一个客户多送货地址的信息建档 ［F3］开窗输入. ，请由 交易信息录入， *交易币种：不可空白，「共用参数-记账本位币」?按［F2］币种信息查询，可输入币种汇率的币种 *定价顺序：不可空白?即报价单，客户订单，受订单销售单价的默认方式 .认初值为「142」.［F2］定价顺 序编号查询 *开票日期：可空白，非空白时，输入时必须介于 1?31.为应收/应付账款管理子系统需求 ，对某些客户来 说规定请款的周期，譬如以26日为截止点，即上月27日至本月26日间的销货，可于月底请 款，我们称此种开票方式为按客户开票日期开票 *付款条件：配合付款条件的设置，可按结账日期推算预计收（付）款日.资金实现日和取得折扣方式.按［F2］ 付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或［F3］原付款条件描述查询. 税种:不可空白，区分为1.应税内含，2.应税外 加，3.零税率,4.免税及9.不计税五种 *账款科目： 1） 可空白，输入时表示客户应收账款的明细科目编号，此科目不得为统驭账户，一般应收账款如果 区分到客户别，则应明订，如果只有一个汇总科目，则无须输入. 2） 可按［F2］会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目： 1）可空白，输入时表示客户预收账款的明细科目编号，此科目不得为统驭账户，一般应收账款如果 区分到客户别，则应明订，如果只有一个汇总科目，则无须输入. 2）可按［F2］会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息 *票据科目： 1） 可空白，输入时表示客户应收票据的明细科目编号，此科目不得为统驭账户，一般应收票据如果 区分到客户别，则应明订，如果只有一个汇总科目，则无须输入. 2） 可按［F2］会计科目信息查询.为票据系统的需求信息. *单据发送方式： 1）不可空白.计分1.邮寄，2.FAX,3.EDI 及4.E-MAIL四种，为注记字段.预留字段FAX,EDI等周边 系统使用. *结算方式： 1） 不可空白，结算方式分为四种：现金，电汇，支票及其他四种，输入时收款方式缺省以 「支票」式. 2） 若结算方式不为「支票