日常管理费用报销补充规定.docVIP

日常管理费用报销补充规定 本制度适用于公司各部门。 本制度为《现金收支预算管理制度》及《财务权限审批制度》、《办理请领款手续规范要求》之补充规定。 申报人员在办理报销手续时必须使用由公司统一印制的《费用报销单》，并按公司计划财务中心统一要求填写《费用报销单》并粘贴报销原始凭证，否则公司财务有权拒绝办理报销手续。 费用必须一事一报。非因特殊情况费用发生后五个工作日内申报人必须办理报销手续，否则财务部门有权拒绝办理报销手续。费用发生后三个月内申报人未办理报销手续，非经公司财务部审批同意，财务人员一律不予办理报销手续。 申报人要求商家开票时要求商家在报销原始凭证注明款项用途或商品品名，并注明开票日期。如申报人在所提供的报销原始凭证未注明款项用途或商品品名，并未注明开票日期，财务部门应给予提示，并由财务部门经理记录在案，如当年累计发生三次以上此类事件，财务部门有权停止办理报销手续。如申报人在申报时提供假发票，无论何种原因，财务部门一律不予报销，损失由申报人自行承担。 属固定资产和低值易耗品购置，报销时必须出具办公室开具的入库单。