财务报销管理制度0.pdfVIP

财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及 规定，提高财务管理 水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 、借款报销的审批权限 1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后， 报公司 1.1 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报 销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 申请单 “员工出差应填写出差 1.2 ，并按规定程度报批 后，到财务） 1 （见附表” 部门预借差旅费。 按规定的时间及审批手续到财务部报销单， ”差旅费 “填写 员工出差返回后， 1.3 门报销。 、员工差旅费报销标准。 2 “员工出差分 2.1 ，出差时间 ”短途 “两种，即当天能往返 的为 ”短途 “和 ”长途 。 ”长途 “在一天以上的为 类区，港澳台地区三种，即： 2 类区， 1 出差地点区分为 2.2 二