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财务管理目标责任书
责任书是一份在自己的岗位上分内应做的事,没有做好自己工作时应承担的不利后果的文书。为了加强财务工作责任制,一些公司会制定工作目标责任书。下面贴出由本人给大家整理的财务管理目标责任书,希望大家喜欢。
财务管理目标责任书一 ) 甲方:财务部乙方:
为了加强财务管理,强化部门财务人员的工作责任,根据企业财务管理的具体要求,结合二四年度财务部工作目标责任书,按分工负责、包干到人,一抓到底的原则,按财务部工作职责范围,为明确责任,特制定工作目标责任书。
一、 甲方对乙方政治理论学习和劳动纪律监督考核。
X、积极参加企业和财务部组织的政治业务学习,学习
要有笔记,不得迟到早退,有事请假。
X、自觉学习《会计法》和有关的财务、税收知识,全
面掌握企业会计核算知识,每年不论业务培训和自学时间不
少于 X 小时。
X、按时到岗,坚守工作岗位,外出办事向部室负责人
打招呼,配合做好企业的中心工作,参加社会活动、集体活
动和集体劳动,遵守全民社会公德。
X、执行企业的各项制度,服从企业董事会的各项决议
和上级部门下达的的文件和会议精神,无条件完成在规定时
间内交办的任务和所在岗位的工作。
X、严格履行岗位职责,本职工作扎实有效、有序,部
室工作之间相互配合、相互团结。
二、 工作职责
负责企业本级、某下属企业的出纳业务及企业本级和城
市 资产占用费的核算,严格审核各种费用单据,全面负责
企业的固定资产、家俱用具的登记,记载及核对核算工作,
负责应收帐款, 其它应收款、 应付帐款、其它应付款的清理、
清收及帐务处理工作,负责收取各专业企业的有关费用、借
款利息及其它应收款项,负责企业的银行结算业务,短期借
款、长期借款的登记及利息的清收及贷款的年检,负责企业
的纳税申报和年终的汇算清缴工作,一般纳税人资格年检、
发票管理及相关税收业务的协调配合工作。负责企业本级业
务招待费的核算和纳税申报核算及报表的上报。
三、 目标要求
X、认真做好出纳工作,严格按电话费、差旅费、业务
招待费管理办法和财务制度审核报销各类单据,管好用好支
票印鉴,做好支票的领用、注销登记,逐笔登记电话费、互
借款、资产租赁台帐等,管好库存现金,做到日清月结,库
存现金不得超过 X 元,无正当理由不得积压单据,当月单据
当月全部入帐处理。
X、及时报送企业的纳税申报表,做好发票的领用,及
管理工作,监督检查各部门的发票使用情况,逐笔登记部门
发票的领用存,及时核销已用发票,保证发票的安全,处理
好与税务等相关部门的关系。
X、按月清理各类往来帐款,及时处理有关帐务,按月
收清各类借款的利息,逐笔登记短期借款、长期借款的借款
时间、利率,准确清算核对银行贷款利息,保证借款利息按
时解交,发生误差及时更正。
X、按时收清各专业企业应缴的工会经费、福利费及应
收的款项,及时核算资产占用费,按月提供资产占用费收取
检查表。
X、主管领导及部室安排的阶段性工作必须在规定的时
间内完成。
X、年内学会财务软件的操作应用,要求做到能够录入
凭证、调用相关帐户、打印帐目分析、查阅打印各类报表并
进行简单的表格制作。
X、X 月底收清酒业企业某年底借款利息 X 元。
X、企业本级的业务招待费检查表和已交税金月报表按
月上报,做到真实准确。
四、 考核办法
工资考核:采用百分制办法考核,考核结果与责任人的
效益工资挂钩, 根据工作责任目标完成情况计分, 按月考核,
计算出应得报酬。
X、出纳核算考核 X 分,费用单据审查不严,出现不按
企业财务管理制度规定报销差费,费用单据签字不全的发现
一次扣 X 分,支票管理不严造成丢失或一月内发出的支票不
核销每发生一笔扣 X 分,造成经济损失的除追究当事人的责
任外也要追究出纳的责任,经抽查,库存现金帐款不符一次
扣 X 分,积压单据不按月处理单据发现一次扣 X 分,不按规
定登记电话费、业务招待费、房租等台帐少一项扣 X 分。
X、纳税申报业务及其它考核 X 分,不按时申报造成罚
款由责任人承担外,一次扣 X 分,发票管理不严出现丢失除
赔偿责任损失外,一次扣 X 分,不配合协调税收关系一次扣
分,不按月报已交税金月报表和业务招待费审核检查表,少一月扣 X 分。
X、往来帐项的清理核对及各企业利息清算 X 分,往来
帐项不清一笔扣 X 分,内部借款利息按月清算,不及时清算
清收一笔扣 X 分,清收回的利息必须保证偿还银行贷款利息,
银行贷款利息不能按时支付一笔扣 X 分。
X、应收帐款清收计 X 分,清收 X 抽资款 X 元,当月考
核按进度每欠 X%扣 X 分,按收回 X%计算,每超 X%加 X 分,
全年按实收金额考核,每欠 X%扣 X 分,每超 X 加 X 分。清收
X欠款 X万元 ( 土地购置费 ) 当月考核时按进度每欠 X
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