安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币10 亿元 基础发行规模： 人民币0 亿元 发行金额上限： 人民币5 亿元 发行期限： 60 天 担保情况： 无 信用评级机构： iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 东方金诚国际信用评估有限公司 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 发行人主体长期信用等级： AA iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 受托管理人： 无 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii担保 主承销商 杭州银行股份有限公司 二〇二一年一月 ·声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十八章备查文件”。 2 目录 重要提示 6 一、发行人主体提示 6 二、投资人保护机制相关提示 7 第一章 释 义9 第二章 风险提示及说明 11 一、投资风险 11 二、与发行人相关风险 11 第三章 发行条款 23 一、 超短期融资券发行条款 23 二、发行范围和对象 24 三、发行安排 24 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金的运用 26 二、募集资金的专户管理 28 三、发行人承诺 28 四、偿债资金来源及保障措施 28 第五章 发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 32 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人 33 四、发行人独立性经营情况 35 五、发行人重要权益投资 36 六、发行人公司治理 46 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 54 八、发行人业务状况 57 九、在建工程和拟建工