湖州经开投资发展集团有限公司2021年主体长期信用评级报告.pdf

主体长期信用评级报告 分析师：夏妍妍 4. 短期偿付压力大。近年来，公司短期债务占比显著提 升，债务结构亟待优化。截至2020 年6 月底，公司现 黄杨宇宸 金短期债务比为0.39 倍。 邮箱：lianhe@ 电话：0 10 主要财务数据： 传真：0 10 合并口径 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年6 月 中国人保财险大厦17 层（100022） 现金类资产(亿元) 46.64 27.39 36.30 49.28 资产总额(亿元) 482.80 440.82 516.13 585.72 网址： 所有者权益(亿元) 180.42 156.95 177.08 200.86 短期债务(亿元) 64.81 79.01 127.30 127.85 长期债务(亿元) 208.08 178.78 186.47 232.58 全部债务(亿元) 272.89 257.79 313.77 360.43 营业收入(亿元) 12.26 11.97 26.61 8.93 利润总额(亿元) 4.52 3.58 5.44 0.76 EBITDA(亿元) 5.93 4.78 6.40 -- 经营性净现金流(亿元) -22.08 -1.43 -37.12 -20.46 现金收入比(%) 118.48 119.03 98.59 102.83 营业利润率(%) 9.16 12.07 10.43 3.83