工程项目内控管理制度汇编.pdf

.专业整理 . ******* 公司 控制 工程项目管理制度 第 1章 工程项目岗位责任制度 第2章 工程项目授权审批制度 第3章 工程项目招标管理制度 第4章 工程项目材料管理制度 第 5 章 工程项目竣工决算管理制度 第 6 章 工程项目竣工清理管理制度 .学习帮手 . .专业整理 . 第 1章 工程项目岗位责任制度 1.0 制度制定目的： 为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求， 有效界定不同岗位的职责权 限，根 据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。 2.0 主题容与围： 本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责， 同时对 重要岗 位的任职要求也做了相应的规定。 3.0 管理部门： 物业部 4.0 容： 4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括： 4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策； 4.1.2 概预算编制与审核； 4.1.3 项目决策与项目实施； 4.1.4 项目实施与价款支付； 4.1.5 项目实施与项目验收； 4.1.6 竣工决算与竣工决算审计。 4.2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表 工程项目业务 主要职责 岗位 .学习帮手 . .专业整理 . （1）审批《项目建议书》 （2 ）审批《可行性研究报告》 （3 ）审批《工程项目概预算报告》 1．总经理 （4 ）审批招标项目的中标单位 （5 ）审批《工程更改报告》 （6 ）审批工程项目《竣工验收报告》 （1）审核《工程项目付款计划》 2 ．财务部部长 （2 ）审批工程项目的款项支付 （3 ）审核工程项目《竣工决算书》 （1）核对工程项目业务相关原始凭证 3．会计 （2 ）进行工程项目业务的会计核算 （3 ）登记、汇总工程项目业务相关账目 （1）支付工程项目进度款 4 ．出纳 （2 ）结算工程项目的剩余款项 （1）提交《工程项目建议书》和《可行性研究报告》 （2 ）负责组织重大工程项目的招标代理、 监理单位选定等工作 （3 ）组织成立工程项目组 （4 ）组织研究工程项目的实施方式和方法 5．物业部部长 （5 ）提交工程项目费用预算，并实施控制 （6 ）审批《工程进度报告》 （7 ）审核《工程更改报告》 ，上报总经理审批 （8 ）审核工程项目《竣工验收报告》 （1）制订工程进度控制计划和进度款支付计划，并实施控制 （2 ）监督施工单位施工进度， 编制工程进度报告， 并报送上级