集团企业财务人员各岗位基础职责及工作综合流程.doc

会计核实制度──岗位工作步骤 财务中心 目录 一、财务岗位结构图 1 1、财务岗位结构图 1 2、会计业务之间合作关系图 1 二、业务操作岗位工作步骤图 2 1、现金出纳岗位 2 2、银行出纳岗位 3 3、材料会计岗位 4 4、成本会计岗位 5 5、总账会计岗位 6 6、固定资产会计岗位 7 7、销售会计岗位 8 8、费用会计岗位 9 9、物流会计岗位 10 10、统计会计岗位 11 11、税务会计岗位 12 12、预算会计岗位 13 13、内控管理岗位 14 14、财务分析岗位 15 15、ERP 管理岗位 16 三、业务管理岗位工作步骤图 17 1、资金主管岗位 17 2、会计主管岗位 18 3、管理主管岗位 19 4、财务主管岗位 20 5、财务经理岗位 21 6、财务总监岗位 22 会计核实制度──岗位工作步骤 财务中心 一、财务岗位结构图 1、财务岗位结构图 2、会计业务之间合作关系图 第 1 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 二、业务操作岗位工作步骤图 1、现金出纳岗位 ① 工作步骤图 现金出纳工作表、单集（ 年现金出纳工作表、单集 EXCEL 文件） 2 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 2、银行出纳岗位 ① 工作步骤图 银行出纳工作表、单集（ 年银行出纳工作表、单集 EXCEL 文件） 3 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 3、材料会计岗位 ① 工作步骤图 材料会计工作表、单集（ 年材料会计工作表、单集 EXCEL 文件） 4 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 4、成本会计岗位 ① 工作步骤图 成本会计工作表、单集（ 年成本会计工作表、单集 EXCEL 文件） 5 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 5、总账会计岗位 ① 工作步骤图 总账会计工作表、单集（ 年总账会计工作表、单集 EXCEL 文件） 6 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 6、固定资产会计岗位 ① 工作步骤图 固定资产会计工作表、单集（ 年资产会计工作表、单集 EXCEL 文件） 7 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 7、销售会计岗位 ① 工作步骤图 销售会计工作表、单集（ 年销售会计工作表、单集 EXCEL 文件） 8 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 8、费用会计岗位 ① 工作步骤图 费用会计工作表、单集（ 年费用会计工作表、单集 EXCEL 文件） 9 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 9、物流会计岗位 ① 工作步骤图 物流会计工作表、单集（ 年物流会计工作表、单集 EXCEL 文件） 10 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 10、统计会计岗位 ① 工作步骤图 统计工作表、单集（ 年统计工作表、单集 EXCEL 文件） 11 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 11、税务会计岗位 ① 工作步骤图 税务工作表、单集（ 年税务会计工作表、单集 EXCEL 文件） 12 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 12、预算会计岗位 ① 工作步骤图 预算会计工作表、单集（ 年预算会计工作表、单集 EXCEL 文件） 13 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 13、内控管理岗位 内控管理工作表、单集（ 年内控管理工作表、单集 EXCEL 文件） 14 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 14、财务分析岗位 ① 工作步骤图 财务分析汇报（月度财务分析汇报_20YYMM，WORD 文件） 15 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 15、ERP 管理岗位 ① 工作步骤图 ②ERP 管理工作表、单集（ 年 ERP 管理工作表、单集 EXCEL 文件） 第 16 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 三、业务管理岗位工作步骤图 1、资金主管岗位 资金主管工作表、单集（ 年资金主管工作表、单集 EXCEL 文件） 17 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 2、会计主管岗位 ① 工作步骤图 会计主管工作表、单集（ 年会计主管工作表、单集 EXCEL 文件） 18 页 共 23 页 会计核实制度──岗位工作步骤部分 财务中心 3、管理主管岗位 ① 工作步骤图 管理主管工作表、单集（ 年管理主管工作表、单集 EXCEL 文件） 19 页 共 23 页 会计核