宾馆装修改造项目实施方案.docx

申报单位：和杉公司 法人代表：皿 申报日期：****** 审批结果：评审通过 1.1项目名称及承办单位 项目名称： 金龙宾馆改扩建项目 承办单位: 甘肃农垦张掖农场 法人代表： 王希天 企业性质： 企业地址： 国有企业 甘肃省张掖市东郊老寺庙 1.2项目承办单位概括 甘肃农垦张掖农场始建于1955年，是甘肃省最早建设的省属国营农 场之一。建场时以当地地名“老寺庙”命名为“甘肃省国营老寺庙农场”, 由甘肃省农垦局管辖。1964年由老寺庙农场、头墩农场、山羊堡农场、 林荫农场合并组建为“农建十一师第四团\ 1969年成立兰州军区生产 建设兵团，编制序列为兵团第二师十一团。1975年1月兵团撤销，十一 团更名为“甘肃省张掖地区国营张掖农场”，由张掖地区（现张掖市）管 辖。1984年5月交甘肃省农垦总局管理，改名为“甘肃省国营张掖农场”。 2004年6月注册为“甘肃农垦张掖农场”，现隶属于甘肃省农垦集团有 限责任公司。 主营业务：企业以农作物种植、销售为主，实行自产自销、制造、 加工和销售。企业的发展以市场为导向，以场办工业为依托，重点发展 啤酒原料、酱用番茄、优质果品、饲料玉米、特药、金盏菊为主的六大 产业基地建设；建成了啤酒原料种植及加工、蕃茄种植及加工、金盏菊 种植及加工产业链等。 人员构成：据2009年年终统计报表显示，农场总人口 4500人，在 册职工1430人，管理人员128人，离退休人员622人。具有各类专业技 术人员121人，其中高级职称18人、中级职称42人、初级职称61人。 社会经济发展概况：张掖农场是一个以农业生产为主，工、商、建、 运、服综合经营的国营农垦企业，下设1个农业分场、9个农业生产队、 林业队、啤酒花管理站、林果管理站；工副业有番茄制品公司、老寺庙 酒厂、金龙麦芽厂、金龙宾馆、老寺庙肥料厂、惠民砖厂、综合加工厂、 建筑公司、农业工程机械公司、水管所、金盏菊加工厂和酒花颗粒加工 厂等。 1. 3可行性研究报告编制依据和原则 1.3.1编制依据 国家发改委《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招 标事项暂行规定》 国务院《关于投资体制改革的决定》 1998年8月经国务院批准国家旅游局发布的《中华人民共和国评定 旅游涉外酒店星级的规定》 ⑷土地证(地号 ) 《建设工程项目管理规范》(GB50326-2001) 《中华人民共和国环境影响评价法》 《中华人民共和国招标投标法》 1.3.2编制原则 严格按照国家有关标准、规范、规定进行编制，以提升功能、改善 环境、招商引资、扩大经营范围为主线。 1、项目占地面积：1000 m2 2、 建筑面积：21800 m2 3、 项目投资：6000万元 4、 建设性质：改扩建 5、 建设地址：张掖市人民东街23号 6、 建设期限：2010年4月-2011年10月。 7、 原建筑物概况： 原建筑物建筑年代：1993-1994年 原设计使用功能：金龙宾馆 建筑物的主楼高为六层，副楼高为两层。主楼为南北向，副楼为东西 向。主楼临张掖市人民东街，副楼位于主楼南侧并与主楼垂直。 主楼建筑高度：21.3米 丄楼各层层高：一层3. 9米、二层3. 6米、三层至五层3. 3米、六层3. 6米 具体改造装修方案如下： 门市房6间，共229 m2 大会议室1个,可容纳234人 中会议室3个,可容纳128人 小会议室1个,可容纳22人 会议室总计接纳人数：384人 大餐厅1个,可容纳180人 小餐厅12个,可容纳156人 就餐接纳总人数：336人 客房标准间74间，最多可入住148人 客房套房间7间，最多可入住14人 客房单人间15间，最多可入住15人 接纳入住总人数：177人 1.5项目总投资及财务评价指标 1 ?工程总投资：3600万元 其屮：房屋主体建筑购置费:1300万元；改造装修总投资：2300万元。 2?固定资产折旧期：35年 3?本项冃经营期：建设期一年，经营期14年 达产年净利润可达549. 87万元 本项冃经营期净现金流量（年）：2010年为571.84, 2011年?2012年为567. 25万元, 2013年?2014年为550. 50万元，2015?2023年为549. 87万元。 6?本项冃经营期累计净现金流量：6, 116. 49万元 7?本项冃经营期累计净现值：924. 98万元 8.内部收益率14. 3% 1.6项目主要技术经济指标 1.规划用地面积 6778平方米 2.建筑面积 11553平方米 3.项戸总投资 3600万元 4.绿化率 30% 5.新增税金 288. 75万元/年 6?财务内部收益率 14. 3% 7 ?财务累计净现值(i二10%) 577. 31万元 8.静态投资回收期(含建设期) 7. 43 年 9.动态投资回收期(含建设期) 11.