募集说明书(范本)(私募股权投资基金(有限合伙)).pdfVIP

******基金（有限合伙）募集说明书 摘 要 在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权 基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整 合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管 理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以 工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济 快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。  基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）  基金类型：有限合伙制股权投资基金  基金管理人：******有限公司  投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业  基金期限：5+2 年  基金规模：5 亿元人民币（首期募集 3 亿元人民币）  基金管理费：2011～2013 年各年度年管理费为基金总规模的 2 ％；2014 年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金 总金额的 2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投 资管理状态。  预期投资收益率：80% （预期投资收益率不作为最终承诺）  投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在 取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。并且，在合伙人的投资收益 率小于等于 15% （“优先收益” ）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙 人的投资收益率大于 15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80% 的比例对超出 15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形 下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利 （详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。 为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率= （基金就其所有 项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总 实缴出资额*100% 。 -1-  认购期限：2010 年 xx 月 xx 日至2011 年 xx 月 xx 日  基金份额： 共 100 份，500 万元人民币/份  最低认购额：人民币 1000 万元人民币 目 录 -2- 第一章 中国私募股权投资机会分析 1.1 发达的制造业 1.1.1 世界级的制造中心 根据资料显示，2009 年，中国占有全球制造业 11.783 万亿美元增加值的 17%，超过美国所占的 16%。这一变化将终结美国在制造业领域长达 100 多年 -3- 的主导地位，也将使得中国回归 1840 年之前占据了 1800 年的全球制造中心的 地位。 现在 “Made in China”无处不在，中国产品几乎成了全世界人民日常生活 中不可或缺的部分。 2007 年，按照国际标准工业分类的 22 个大类中，中国有 7 大类制造业占 世界第一。其中，烟草类占比 49.8% ，纺织品类占比 29.2%，衣服、皮毛类占 比24.7%，皮革、皮革制品、鞋类占比 33.4%，碱性金属占比 23.8%，电力装 备占比 28.2%，其他交通工具占比 34.1% 。中国还有有 15 个大类名列世界前三。 而且除机动车、拖车、半拖车一个大类外，其他 21 个大类所占份额均名列世界 前六位。家电、通讯设备、纺织、医药、机械装备、化工等行业的 172 种中国 制造的产品的产量和出口量居世界第一位。 2007 年，主要农产品中，谷物（45632 万吨）、肉类（6866 万吨）、棉花（762 万吨）、花生（1302 万吨）、油菜籽（1057 万吨）、茶叶（117 万吨）、水果（18136 万吨）等产品产量已稳居世界第一位。甘蔗（11295 万吨）、大豆（1720 万吨） 分别居第二、四位。主要工业产品中，