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财务工作交接管理制 财务工作交接管理制 度 度 精品文档 精品文档 财务工作交接管理制度 财务工作交接管理制度 （试行) （试行) 1. 目的 1. 目的 为确保 公司 （以下简称 “公司”）战略目标的实现，推进企业 “制 为确保**公司 （以下简称 “公司”）战略目标的实现，推进企业 “制 ** 度化、规范化、标准化、精细化” 管理，确保财务人员岗位变动时，能明 度化、规范化、标准化、精细化” 管理，确保财务人员岗位变动时，能明 确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账 目 确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账 目 混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。 混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。 2. 适用范围 2. 适用范围 本制度适用于公司及各分支机构财务人员。 本制度适用于公司及各分支机构财务人员。 3. 交接工作规定 3. 交接工作规定 财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进 财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进 行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离 行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离 岗。 岗。 4. 财务工作移交事项分类 4. 财务工作移交事项分类 4.1 出纳移交事项 4.1 出纳移交事项 4.1.1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原 4.1.1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原 始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及 始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及 流水、网银 U 盾 （用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种 流水、网银 U 盾 （用户名及密码）、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种 银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表 （用印、外出 银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表 （用印、外出 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 精品文档 使用文件、文件使用等）、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银 使用文件、文件使用等）、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银 行合作协议及其他财务档案资料。 行合作协议及其他财务档案资料。 4.1.2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。 4.1.2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。 4.2 会计移交事项 4.2 会计移交事项 4.2.1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登 4.2.1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登 陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票 （存根及作废发 陆的用