项目投资专项审计报告总结计划.docxVIP

附件 4 关于深圳市××××有限公司 ××项目投资的 专项审计报 告 目录 页数 一、××项目投资专项审计报告 二、深圳市××××有限公司 关于××项目投资情况报告 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 . 关于深圳市××××有限公司 ××项目投资专项审计报告 ××字 [2013] ××× 深圳市××××有限公司： 根据《深圳市建筑节能资金管理办法》 （深建字 [2012]64 号）、《深圳市散装水泥专项资 金使用管理规程》 （深建字 [2013]239 号）的要求，我们接受委托，对深圳市××××有限公司（以下简称××公司）××项目投资情况进行审计。 ××公司管理层的责任按照 《深圳市建筑节能资金管理办法》 （深建字 [2012]64 号）、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》 （深建字 [2013]239 号）的要求，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 XXXXXXX 管理层编制的上述报告发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 —— 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在专项审计过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 现将××项目投资情况报告如下： 一、 项目概况 说明项目承担单位的基本情况：包括项目单位名称、所有制性质、主营业务、地址、法定代表人、项目联系人及联系方式。 ;.. . 说明项目情况：包括项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目建设完成情况。 二、 截至 201 年 月 日项目投资情况 （一）项目投资情况 截至 201 年 月 日止，项目投资情况如下： 项目 金额（万元） 其中：已付款 其中：尚未付款 备注 设备投资 土建投资 合计 按申请文件，或批复文件中对项目列明的投资类别，说明截至某基准日投资情况。 （二）项目投资的核算情况 截至 201 年 月 日止，××项目投资 万元，××公司在法定财务账簿中分别记载于： 固定资产 万元，在建工程 万元， 存货 万元，无形资产 万元，开发支出 万 元，管理费用 万元。 三、 实施××项目投约束条件的落实情况 逐项引述发改委或其它批复文件中，对项目投资的约束条件，并说明公司的落实情况 ;.. . 附件：深圳××××有限公司××投资项目截至 201 年 月 日止的设备投资明细表 深圳××××有限公司××投资项目截至 201 年 月 日止的土建投资明细表 ××××会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国 ×× 2013年 月 日 ;.. . 深圳市××××有限公司 ××投资项目设备投资明细表 序号 设备名 型号 生产厂 数量 单价 总价 存放地 使用状 称 家 点 况 ;.. . 深圳市××××有限公司 ××投资项目土建投资明细表 项目 宗地 建筑 投资金额（万元） 名称 面积 面积 土地 规划 基础 建安 公共 开发 其它 合计 价款 设计 设施 工程 配套 间接 等前 费 费 费 费用 期工 程费 ;..