网络视频应用及多媒体信息处理软件项目商业计划书.pdf

网络视频应用及多媒体信息处理软件项目商业计划书 网络视频应用及多媒体信息处理软件项目 商 业 计 划 书 1 网络视频应用及多媒体信息处理软件项目商业计划书 保密须知 本商业计划书属于商业秘密，所有权属于 ** 有限公司。其所涉 及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后， 收件人应遵守以下规定： 1、 在未取得 ** 有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计 划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。 2 、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划 书完整退回本公司。 3、 以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业 机密保密。 4 、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。 2 网络视频应用及多媒体信息处理软件项目商业计划书 第一章 本项筹资计划 一、 本计划性质及其缘由 ** 有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方 式，募集中长期发展资金 100 万美元。 本次增资扩股对象为新、旧股东， 发行金额为 200 万美元，其中：原 股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元 ( 折合 RMB827 万元 ) 。 本次增资扩股后， 总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分 别为 45.5%和 54.5%。 ( 注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的 具体要求和限制， 可能将影响无形资产的认列。 若具体操作发生困难， 本 方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增 发 16.72 万股” ) 二、 本计划资金用途： 本计划拟募集资金 US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市 场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下： 2002 年 2003 年 2004 年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 员工总数 软件工程师 14 16 20 25 30 35 市场 销售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 合计 21 25 32 38 44 50 现金流入 1000 软件工程师 60 69 86 108 129 151 市场 销售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 销售及推广费用 50 78 90 90 100 115 办公室租金、一般及管理费 15