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(管理制度)装配型企业物
资流转管理制度
装配型企业物资流转管理制度
壹、各部门工作职责
(壹)仓库保管员职责
1 、凡购进的各种材料、委托加工收回的工件、生产车间完工的半成品(成品)
等物资,必须及时按入库单验收点数,且填写实收数,及时记入库存台账。
2 、凡生产车间领用的各种材料、委托加工发出材料、完工产品销售出厂,必
须凭生产车间领料单、委托加工发料单、销售发货单,按规定的品名、规格、数
量发给,且认真核对,防止差错,及时记入库存台账。
3 、确保库存物资的账账、账实相符,要经常核对库存实物和账面数,月末库
存物资盘点壹次,如有不符,必须及时查明原因,且报请有关领导作出处理。
4 、每月月末过后三天内,向财会部门报送库存动态报表;平时每天向财会部
门报送本仓库的入库单、出库单及领料单,以便财会部门及时复核、登账。
5 、妥善保管各种物资,做到堆放整齐清洁,先进先出,科学合理。正常库存
物资和不良品库存物资必须分别堆放、分别入账。
(二)生产统计人员职责
1 、根据生产计划,填好领料单且办妥领料手续,交领料人统壹向仓库领取各
种材料。
2 、对已完工的半成品(成品),由质检部门检验合格后,填写完工入库单。
3 、记录本车间材料收发、完工产品入库情况,每五日编制领料汇总表、完工
产品入库汇总表,每月月后三天内和财会部门核对壹次,如有不符,必须及时查
明原因,且报请有关领导作出处理。
4 、平时记载生产工人完工产品(半成品)台账,且及时和生产工人核对,月
末编制汇总结算表,根据计件工资定额计算应付工资,且于每月月后三天内报送
财会部门审核。
(三)采购兼委托加工材料内勤职责
1 、根据厂部筛选确认的供货厂商或受托加工厂商(以下简称供货方或受托
方),建立管理档案,该档案包括:厂家的基本情况、供应或委托加工合同、交
货方式、结算价格、结算方式、加工费结算、增值税管理资料等,且抄送壹份报
财务部门备案。
2 、根据生产计划,填制委托加工产品发料单,交有关仓库发料,经受托方经
办人签字确认后,且及时分单位记入台账。
3 、根据供应方或受托方送交的完工产品,填制材料入库单或委托加工产品入
库单,经本厂质检部门检验合格后,交有关仓库办理入库手续,且及时分单位记
入台账。
4 、月末向财会部门报送本月入库明细汇总表、委托加工材料收发存报表、应
付账款明细月报及加工费结算表。
(四)销售部门内勤人员职责
1 、建立购货商档案:厂家的基本情况、销售合同、交货方式、结算价格、结
算方式等。
2 、根据销售订单编制销售计划且下发关联部门。
3 、开具销售发货单且办妥发货手续,交有关仓库发货。对以赊销方式销售的
内销产品,必须经提货人签字确认后,且及时记入销售台账。
4 、做好定期和财务部门、购货商的对账工作,月末编制应收账款统计报表报
送销售部门主管及财务部门。
(五)质检部门职责
1 、及时检验采购入库的外购物资、委托加工交库产品、本公司内部生产车间
完工交库产品的质量,且于入库单上签证确认。
2 、凡检验不合格的物资、委托加工产品及本公司内部生产车间完工交库产品,
应拒绝办理签证确认手续,且及时方案有关领导处理。
(六)财务部门职责
1 、设置供应商、购货商、委托加工厂商资料档案,做好合同管理工作。
2 、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果,
发现问题及时向有关领导方案。
3 、设置有关明细账簿,及时办理记账手续,做到账目清楚。
4 、做好财务和仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。
二、单证流转程序作业指导书
(壹)采购物资入仓环节
1 、采购物资的作业指导书
(1)本公司的采购业务统壹由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行
采购。
(2)供应部门应根据销售部门下达的销售订单计划结合库存物资的数量、生
产耗用进度的实际需要编制采购计划,报总经理(或其授权人员)批准后执行。
(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务
必须先和供货方签订采购合同,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、
交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。于采购合同有效期内,若
因市场行情发生较大变
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