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财务管理制度范本 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 财务管理制度范本 第一章 总 则 第一条 为加强公司的财务工作 , 发挥财务在公司经营管理和提高 经济效益中的作用 , 特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是 : (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度 , 执行公司 统一的财务制度。 (二 )建立健全财务管理的各种规章制度 , 编制财务计划 , 加强经营 核算管理 , 反映、 分析财务计划的执行情况 , 检查监督财务纪律的 执行情况。 (三 )积极为经营管理服务 , 经过财务监督发现问题 , 提出改进意见 , 促进公司取得较好的经济效益。 ( 四)厉行节约 , 合理使用资金。 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 (五)合理分配公司收入 , 及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、 税务、 银行部门沟通 , 及时掌 握相关法律法规的变化 , 有效规范财务工作 , 及时提供财务报表和 有关资料。 (七 )完成公司交给的其它工作。 第三条 公司财务部由财务经理、 会计、 出纳、 和审计人员组 成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务 , 必须遵守本规定。 第二章 财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作 : (一)编制和执行预算、 财务收支计划、 信贷计划 , 拟订资金筹措 和使用方案 , 开辟财源 , 有效地使用资金 ; 3 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 (二)进行成本费用预测、 计划、 控制、 核算、 分析和考核 , 督促 本公司有关部门降低消耗、 节约费用、 提高经济效益 ; (三 )建立健全经济核算制度 , 利用财务会计资料进行经济活动分析 , 及时向总经理提出合理化建议。 ( 四 )组织领导财务部门的工作 , 分配和监督其它人员的工作任务 , 制定考核奖惩指标 ; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系 , 生产管理控制流程 , 成本归集分配制度 ; (六)承办公司领导交办的其它工作。 第六条 会计的主要工作职责是 : (一)按照国家会计制度的规定、 记帐、