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公司财务工作计划范文 3 篇 公司财务工作计划 ( 一) 一、加强规范管理、做好日常核 算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计 法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2 、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表 进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上 报工作。 3 、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况 进行审计，提高资金使用效益。 4 、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算 及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5 、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会 计凭证，进行记账。做到“三及时” ：即及时编制有关会计 报表，及时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往 来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务