SBO操作手册(财务).docxVIP

安全教育培训管理办法 安全教育培训管理办法 3.2.2汇率录入方式 3.2.2汇率录入方式 20 页脚内容 PAGE # 安全教育培训管理办法 安全教育培训管理办法 2.4图标说明 2.4图标说明 10 页脚内容 PAGE # SAP Bus in ess One 操作手册 财务部分 提供给： 荣瑞世纪科技有限公司 提供者： 北京达策信息技术有限公司 提供日期：2008-11-17 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document SAP Bus in ess O 操作手册 1 \o Current Document 财务部分 1 第一章财务业务总体流程图解 5 第二章系统说明 2.1登录系统 7 2.2更换用户 8 2.3更改密码 9 2.5快捷键 11 2.6重要名词 11 2.6.1关于单据状态的一些名词 11 2.6.2关于单据“批准状态”的一些名词 12 2.7消息管理 12 2.7.1发送消息 12 2.7.2消息概览 12 2.8功能定制 13 第三章财务基础定义 13 3.1定义和维护科目 13 3.1.1定义科目先决条件 13 3.1.2新建科目 14 3.1.3修改科目属性 17 3.1.4删除科目 18 3.2定义汇率 19 3.2.1系统操作 19 安全教育培训管理办法 安全教育培训管理办法 页脚内容 页脚内容 PAGE # 安全教育培训管理办法 安全教育培训管理办法 4.1.3日记账分录的反冲 4.1.3日记账分录的反冲 39 页脚内容 PAGE # 3.3定义税收组 22 331系统操作 22 3.3.2输入计税代码、计税名称、计税类别 23 3.3.3输入有效日期和计税百分比 23 3.4定义、创建过账期间 24 3.4.1系统操作 24 3.4.2新建期间 25 3.5定义财务报表模板 28 3.5.1编制资产负债表模板 28 3.5.2查看资产负债表 31 3.5.3禾U润表 32 3.5.4现金流量表 32 第四章操作流程 33 4.1财务凭证处理 33 4.1.1 概述 33 4.1.2凭证的填制与审核 34 4.2期末处理 39 4.2.1结转汇率差异 39 4.2.2期末结账 41 4.2.3锁定会计期间 44 第五章预算 45 5.1预算表 45 5.1.1填写部门、人员预算表 45 5.1.2实际发生额 46 5.2查询 48 5.3按科目查询 49 第六章固定资产 50 6.1固定资产主数据 50 6.1.1期初数据导入 50 6.1.2增力卩 51 6.1.3减少 53 6.1.4转移 53 6.1.5重置 54 TOC \o 1-5 \h \z 6.2固定资产报表 54 621固定资产卡片查询 54 6.2.2固定资产数据检查 55 6.2.3计提固定资产折旧 55 6.2.4恢复固定资产折旧 55 第一章财务业务总体流程图解 SAP Bus in ess O财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、系统实施等内容。涉及 财务、销售、采购、库存、收付款、成本会计、报表等系统所有模块。财务系统是 SAP Bus in ess On的 核心部分，除在财务系统手工制作的凭证外，其他业务系统也会根据系统配置自动生成大量的财务凭 证,并传送到财务模块中 下图为整个财务系统的整体流程图，包括财务主数据的整理、凭证处理、辅助核算、系统的日记 账分录、期末处理等业务。 经窜画fc 财务預豆 甫售日瞬 期剩誰 筛日瞬 由于在SAP Business 0中，有些术语与中国用户的习惯不完全一致，以下分别做简要的说明。 1标题科目：指非明细科目。可以是总账科目也可以是一种科目类别，例如流动资产、货币资金 2?日记账凭单：指未执行过审核及记账的财务凭证 3?日记账分录：指已经执行过审核及记账的财务凭证 4?凭证：对于本系统中所有的业务单据，统称凭证；财务部门的记账凭证，称为财务凭证。 5?审核：对于由其他业务（例如：采购、销售等）形成的财务凭证，没有审核过程；对于日记账 凭单，需要执行审核过程，才能成为正式的财务凭证。 记账：在本系统中，不存在单独的记账过程，所有与财务相关的单据，一旦保存将自动生成正 式的财务凭证，并同时登记到业务账、明细账、总账等各种账薄中。 结账：本系统，不提供单独的结账功能，但可以通过对会计期间的锁定，达到封账的目的。 第二章系统说明 2.1登录系统 双击桌面“ SAP Bus in ess On e.ex快捷图标，或者点击“开始”菜单，找到“ SAP Bus in ess O”应 用程序，来启动SAP Business