出纳工作职责与任务.docxVIP

出纳岗位职责 审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作； 负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作； 做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查； 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金， 以保证企业经营管理能顺利进行； 负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符； 负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作； 完成领导交给的其他业务。 出纳应具备的能力 具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务； 熟练使用财务相关软件； 熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程； 具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题； 具备良好的规划能力、计划能力； 工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。 出纳任职条件 1?会计、审计等相关专业大专以上学历； 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书； 具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销 等程序； 能熟练使用专业的财务软件，包括会讣电算化和其他财务软件（例如用友 软件）； 工作认真、负责; 具备良好的职业道德水平。 出纳职业发展 出纳是会讣的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务 往来账口、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得 注册会讣师证书；出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着 报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。 出纳收入 出纳的收入不高，一般在2000-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入 可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登 陆好猎头网投递简历。 出纳的基本职责是：bai 1、 按规定每日登记现du金日记账和银行zhi存款日记账。 2、 根据记da。账凭证报销内容收付现金。 3、 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证 库存现金及有价证券安全。 4、 保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、 负责代理记账单位出纳工作 7、 完成部门领导交办的其他任务。 出纳具体的工作内容： 货币资金核算。 办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的 规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大 的开支项目，必须经过会计?主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。 收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空口支票。如因特殊情况确 需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、 签发日期、规定限额和报销期限，并山领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未 用的空口支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与 存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、 出借给任何单位或个人办理结算。 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序 登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要 及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单 上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额， 不准签发空头支票。 保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全 和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不 得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余, 应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责 任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照 规定用途使用(但签发支票的各种印章，不得全部交山出纳一人保管)。对于空口 收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照 销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货 款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 往来结算。 办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内 部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部不能办理转账手续的单位和个人 之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的 结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款 项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原 因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定