项目融资内部财务管理制度.docVIP

津南项目融资财务部岗位职责 第一章 总则 第一条：为提高项目及所属各公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合项目特点和管理要求制定下列岗位职责。 第二章 部门职责 第二条 融资财务部职责：负责项目日常的会计核算及财务管理工作；项目公司融资工作；项目资金管理、资金调度；涉税事项处理以及监督项目资金运行状况并及时分析为公司经营管理提供财务信息；项目资产管理工作。 1、会计核算岗位职责： （1）办理公司各项经营活动中的会计手续，进行会计核算管理； （2）编制公司本部月、季、年度的会计报表，根据财务状况进行经济活动分析； （3）及时完成对外财务报告及会计报表的编制和上报工作； （4）按照国家税收制度规定，组织公司的税务工作并予以办理； （5）按照项目领导、董事会要求编制项目公司年度利润预算、财务预算等工作； （6）负责公司资金计划的实施，提高资金使用效率，并保证资金调度中安全、及时； （7）财务数据统计分析工作，为公司经营班子、董事会提供所需统计报告、分析报告； （8）相关财务档案的管理工作。 2、融资岗位职责： （1）根据公司董事会研究决定的年度资金计划，编制年度融资计划，报总经理审核批准； （2）联系相关金融机构组织实施年度公司融资计划，保证项目资金使用； （3）及时对接集团财务中心、********相关统计部门，准确填报公司融资担保相关数据； （4）办理与融资相关的各项合同、决议、抵押担保手续等。 （5）项目各公司贷款资料准备、调查报告的编写、抵押手续办理、账户维护、贷后维护、银企关系协调等。 3、资产管理岗位职责： （1）公司实物资产核查，定期完成资产盘点，做到帐实相符； （2）配合相关部门的投资项目测算、成本核算、工程预结算中的财务数据编制，配合进行相关财务分析； （3）登记项目实物资产购置、使用、报废处理台帐； （4）配合综合管理部门对管理费用进行核算、监督。 第三章：岗位职责 第三条：财务部设部长1名，副部长一名，会计2名（账务处理一人；资产管理一人），出纳2名。各工作岗位主要分工如下： 第四条：部长职责 （1）主持部门全面工作，做好主管领导的参谋和助手； （2）组织部门人员完成日常的财务管理工作； （3）复核公司的资金调动，落实公司的资金筹措和使用等方案的实施； （4）协调与相关机构、税务等政府部门及公司各职能部门及各控股公司的关系，协调解决工作中的问题； （5）组织对公司的财务运行、税收等财务工作进行分析，提高资金使用效率，降低财务风险； （6）完成公司领导交办的其他工作。 副部长职责 （1）协助财务部长完成各项管理工作； （2）根据公司董事会研究决定的年度资金计划，编制年度融资计划，报总经理审核批准； （3）联系相关金融机构组织实施年度公司融资计划，保证项目资金使用； （4）及时对接集团财务中心、****、****相关统计部门，准确填报公司融资担保相关数据； （5）办理与融资相关的各项合同、董事会决议、担保手续等。 （6）协调与相关机构、税务等政府部门及公司各职能部门及各控股公司的关系，协调解决工作中的问题；完成公司领导交办的工作。 第五条：会计职责 （1）编制会计账簿、会计报表、纳税申报表等日常财务核算工作； （2）编制、汇总公司资金平衡表，监控公司资金的整体运动情况； 编制各类业务报告单； （3）编制集团公司月、季、年度的决算； （4）负责办理公司的各项税务申报工作； （5）负责公司固定资产的会计核算及清查盘点工作； （6）编制公司的年度财务预算； （7）负责财务部档案管理及其他相关财务物品保存、管理， 负责部门内、外文件、合同等档案资料的管理； （8）编制月末银行借款对账明细表； （9）完成领导交办的其他工作。 第六条：出纳职责 （1）负责办理公司现金收付、银行结算业务及各项税款的缴纳工作，编制会计凭证、建立资金台账，月末与会计主管核对； （2）参与执行资金调动、资金筹措和使用等方案； （3）负责登记银行存款日记账，定期与银行核对，做到账实相符； （4）编制公司资金报表及各控股公司的汇总表； （5）负责保管库存银行票据和各种有价证券，定期盘点； （6）负责工资的发放，负责支票的购买及签发； （7）完成领导交办的其他工作。 第四章 工作流程与标准 第七条：编制公司本部月、季、年度的会计报表 （1）出纳人员根据每日的经济业务，在财务系统中完成制单，收集、整理每笔经济业务的合法单据； （2）主管会计人员在每月结帐前完成凭证的审核工作； （3）主管