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财务总监 KPI 组成表 KPI 资金成本控制率 财 务 方 面 资金保障 指 标 责任事故 财务管理制度建设报内 告 部 营  考核 考核 KPI 说明 权重 周期 标准 半年 100 实际成本 / 目标 20% 分 成本 保持公司能支配 半年 100 的现金在任何时 20% 分 间不能低于既定 下限 100 年 无重大责任事故 20% 分 半年 100 15% 见表一 分  计算方式 控制率≤ 100% ， 100 分，每超支 1% ，分值减少 10 分 – 10* 公司可支配资金低于既定下限的天数 因本岗位失职造成公司损失达 万员以上的事故称重大责任事故 – 100 * 重大责任事故次 数 见表 1  信息来源 考核目的 财务部财务 保证资金灵活运用， 降低 报表 资金使用成本 财务部财务 保证公司运营资金充足， 报表 不影响公司正常的运转 审计部审计 保证财务管理不出现重 报告 大的责任事故 保证公司的财务工作有 章可循，根据公司的具体 总裁办 情况制定和修改财务制 度，提高公司运作效率 运 方 年度预算的实施情况面 报告  100 半年 见表二 10% 分  指导公司的运做， 达到事 本部门的报 前预测、 事中执行、 事后 见附表 2 告及总裁办 考核的目的， 降低企业经公会的评价 营的风险 公司年度投融资计划 100 10% 见附表 3 年 见表三 报告 分