青岛市出差管理规定.docVIP

青岛市出差管理规定 指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是为你的青岛市出差规定，希望对你有用! 一、目的 因公司对外往来及业务发展需要，为进一步规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本管理规定。 二、适用范围 本适用于公司因公出差的各级，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 三、出差审批流程 1、 员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》，交由权限主管审批后， 到人资部备案; 2、 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前必须电话请示相关领导并经 批准后方可出差，出差结束返回公司后的一个工作日内补办手续; 3、如因公务需要、意外灾害或患病滞阻等原因需延后回司时，应以电话告知直属领导及人资部，待回来后补办出差或请假手续; 4、《出差申请单》作为员工、薪资计算及出差费用借支的依据; 5、出差人员必须对出差费用进行合理预算，可提前借支，亦可先行垫付，回司后按照标准要求核销。 四、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定 1) 出差当日12：00以前出发按1天计算; 2)出差当日12：00以后出发按半天计算; 2) 出差当日12：00以前返回按半天计算; 4)出差当日12：00以后返回按1天计算; 5)此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 2、出差费用标准如下表： 五、出差费用的预借支与核销流程 1、出差费用预借支 1)因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 2)出差人员亦可先行垫付出差费用，出差回司后凭相关票据进行核销。 3)预借支： ①所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”; ②出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理的审批; ③借款要及时清还，出差结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 ④借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。如特大金额应以书面形式说明原因。 2、出差费用核销程序 1)核销规定： ①住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 ②业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。 ③所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项目，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 ④出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。 ⑤本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; ⑥员工如遇公休日出差的，不算;如遇节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 2)核销程序 ①员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向负责人呈交 “出差工作报告”或口头汇报出差工作情况。 ②如实填写《差旅费报销单》，并附正式发票(补贴部份不需发票)。 ③报销单经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。 ④涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 六、补充说明 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因个人原因造成的改签、误机、误车或退票等产生的费用由出差当事人个人承担; 2、赴外地参加各种会议或由对方统一安排食宿的而受到(含部分)接待的，会议或培训期间不补贴其他相关费用。赴外地参加各种会议或培训由公司全额承担食宿费用的，其会务费、食宿费用凭会议书面通知书按实报销; 3、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机。 4、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对未获批准擅自出差者不予报销差旅费; 5、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明; 6、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补贴内，不另作报销; 7、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： ① 未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分; ② 借出差之际探亲、访友和旅游