外汇会计网络处理系统项目立项申报建议书.docVIP

外汇会计网络处理系统项目立项申报建议书 引言 编写H的 根据《yx银行应用开发项H可行性研究实施细则》的要求，为了使外汇会 计网络处理系统项n能够尽快实施，为项的研制开发打好基础，保证项n开发 的质量，特编写该系统可行性研究报告。该可行性研究报告明确项H实施的迫切 性和必要性，充分论证项H实施的有利和不利条件，并从业务可行性、技术可行 性、经济效益以及开发的系统方案与技术方案等方面进行详细分析，最终形成可 行性研究结论。 木优化需求说明书的预期读者为对该项FI进行论证分析的专家委员会、 项H实施小组和未来管理、应用的相关部门。 项H背景和H标 项H名称 本项H的全称:外汇会计网络处理系统项H 项H所要解决的问题 一是改变H前外汇会计核算的落后局面，从FI前的单机多用户方式转变为 以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集屮，使信息得到有效的集屮，为全行木 外币会计核算一体化打下良好的基础;二是使统一会计制度得到有效的贯彻实施, 会计信息质量得到显著提高;三是逐步实现与其他业务系统的实吋连接，使其他 业务系统的能力和效率得到充分发挥，满足外部监管和内部管理的要求，从血极 大的促进外汇业务的稳步健康发展。 项n背景 90年代初，我行外汇业务正处于飞速发展阶段，为了使外汇会计人员从繁 重的手工劳动屮解脱出来，由总行科技部和国际业务部共同组织人员按照模拟手 工记账的方式研究开发出外汇业务系统，简称“FEBS。该系统依据《yx银行外 汇会计制度》，采用单机多用户的实现方式。该系统在全国建行的推广基本达到 了预期的H的。 但是随着时间的推移，受到系统设计思想的局限,FEBS系统己无法满足外 汇业务迅猛发展的需要，存在的问题愈来愈突出，主要体现在如下几个方面： 单机多用户的架构难以适应业务发展和管理的要求，特别是在这样基础 上根本无法实现总行要求的数据集屮；加之该系统只能提供有限的账务信息，对 管理所要求的客户信息等，只能依靠手工采集，而且需层层汇总，信息加工既不及 时也不准确，难以满足经营决策和市场拓展的需要，也无法真正实现我行“以客户 为屮心”的经营理念。 系统的适应性较差。FEBS上线后，由于业务的发展以及相关制度的变化, 曾对该系统进行过儿次升级改造，但都只解决了暂吋的需求，系统的性能并未得 到有效的提高。2001年5月1日，统会计制度正式实施;但苦于FEBS的修改难 度，未对其进行适应性改造，统一?会计制度在外汇业务上并未得到真正的贯彻实 施。也正因为如此，FI前的外汇总账传输仍然只能通过硬性归并和部分手工采集, 一方面造成环节多、劳动量大,直接影响到信息的及时性;另-?方面也导致了部分 数据指标扭曲，影响到信息的真实性。从过去儿个月的情况看，儿次全行总账汇总 数据指标出现异常，经分析大多是由于外汇总账数据归并不准确所致。 缺乏足够的技术人员支持维护,存在系统运行风险。FEBS上线以来，已经 多次升级和修改，参与的技术人员和业务人员更换频繁。无论总行还是分行，能够 全而掌握FEBS的人员已经很少，这也是至今未对该系统进行实质性改造的原因 之一。 针对上述问题，早在1997年，当时的国际业务部在分行的强烈呼吁下，就 提出对FEBS进行网络化改造,但由于种种原因未能实现。 根据今年初会计部在全行进行的摸底调查结果显示，全行开办外汇业务 的一级分行共38家（含总行营业部，西藏分行未开办），有23家分行的外汇会计仍 然由分行国际业务部进行管理，其余分行按照总行的体改思路，将外汇会计的管 理纳入分行会计部门。 在38家分行种，依靠FEBS系统进行外汇会计核算的分行有34家，占89%; 其余四家（大连、上海、厦门和深圳I）已经开发并使用了新的系统用于外汇业务的 会计核算。 调查情况详见下表： 序号行别 外汇会计系统 科H使用 管理部门 备注 1总行营业部FEBS 旧科H 2 北京 FEBS 旧科H 国际业务部 3 天津 FEBS 1 口科 Fl 会计部 4 河北 FEBS 旧科H 国际业务部 5山西 FEBS 旧科H国际业务部 内蒙 FEBS 旧科H国际业务部 辽宁 FEBS 旧科H国际业务部 大连 外币会计网络化 旧科FI会计部 吉林 FEBS 旧科H国际业务部 黑龙江FEBS 1 口科FI国际业务部 上海 柜面系统 统一会计科FI会计部 江苏 FEBS 旧科H国际业务部 苏州 FEBS 1 口科FI会计部 浙江 FEBS 旧科H会计出纳处正在系统改造 宁波 FEBS 1 口科FI国际业务部正在系统改造 安徽 FEBS 旧科H国际业务部 福建 FEBS 统一会计科H国际业务部正在系统改造 厦门 外汇网络版统一会计科H 会计出纳处 江西 FEBS 旧科H国际业务部 山东 FEBS 1 口科FI会计部正在系统改造 青岛 FEBS 旧科ri国际业务