ppp项目费用分解与控制计划.docx

PPP项目费用分解与控制计划 概述 1.1 项目主要内容 地下综合管廊建设 PPP 项目（第一批）总里程： 42.69 公里，投资总额： 399508 万元。其中包括以 TOT模式和 BOT 模式两部分内容： 1）TOT实施部分 高铁新城区域内作为 A 国际会展中心配套工程的 7 段管 廊，建设里程约 17.38 公里，估算投资约为 170411 万元， 竣工后以 TOT方式交由项目公司负责特许经营期内的运营和 维护。 2）BOT实施部分 除高铁新城区域内作为 A 国际会展中心配套工程的 7 段 17.38 公里管廊外，其余管廊预计建设里程约 25.31 公里， 包括相应的配套设施建设，投资估算为 229097 万元，采用 BOT方式模式实施。由 PPP项目公司负责投资建设（含施工 图设计）、运营及维护工作。特许经营期限届满后，项目公 司按照 PPP合同的约定，将上述管廊资产和权益，无偿、完 好、无债务、不设定担保地移交给市人民政府指定机构。 1.2 项目完成期限 项目建设期： 本项目总建设期为 2015-2017 年，其中 TOT 部分已由管廊平台公司委托相应单位于 2015 年开始建设， 预计 2016 年 12 月 31 日前全部完工； BOT部分建设期自 PPP 项目合同签订之日起至 2017 年 12 月 31 日止。 项目合作期：本项目合作期（包含建设期和运营期）自 PPP项目合同签订之日起至 2042 年 12 月 31 日，运营期自 2018 年 1 月 1 日起至 2042 年 12 月 31 日止。项目合作期满 后，项目公司将全部项目的管廊资产和权益，无偿、完好、 无债务、不设定担保地移交给市人民政府或其指定的接收机 构。 拟订项目投资估算 项目（初步）投资估算总额约为 399508 万元。其中 TOT 部分估算投资约为 170411 万元，BOT部分投资估算为 229097 万元。 特别说明：以上关于投资规模的相关数据均为初步估算 数据，最终数据以政府有关部门审定的数据为准。 费用分解与控制计划 2.1 费用分解表 本项目费用分解主要按照费用构成进行初步 （预）估算。 2.2 控制计划 项目的费用控制，就是对把项目投资发生的费用控制在 估算的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资 管理目标的实现。针对本项目的特点，设立 PPP项目公司执 行全过程投资费用控制。 控制手段 项目采用 WBS进行工作分解，项目起始阶段通过 WBS分 解确定项目的基本范围，创建最初的 WBS。随着对实施项目 工作进一步分析，明确或获得了更多的项目范围信息时，通 过正式的变更控制过程来更新 WBS（渐进明细） 。同时运用 P3 项目管理软件， 结合赢得值管理理念对整个项目实施科学 管理、费用控制。 2）设计阶段的控制 项目中影响项目投资最大的阶段，是设计阶段。设计阶 段投资控制目标就是经批准的可行性研究报告中的投资估 算，用估算控制初步设计的概算；而初步设计概算就是施工 图设计阶段的项目投资控制目标。各专业开展限额设计，按 分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证不突 破总投资额。 在设计阶段以限额设计来进行费用控制时，要对限额设 计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计 工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更， 应尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期， 尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算帐后变更 的办法解决，使工程造价得到有效控制。 3）工程实施阶段的控制 建设项目的投资主要发生在项目的实施阶段。在这一阶 段中，尽管节约投资的可能性已经很小，但浪费投资的可能 性却很大，因此，对投资控制更要给予足够的重视。 在该阶段，通过编制资金使用计划，把计划投资额作为 投资控制的目标值，包括建设项目的总目标值、分目标值、 各细目标值。 a、设备、材料采购的投资控制 设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货 物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。 为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作 包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控 制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充 限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是：在满足 设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。 b、工程施工的投资控制 施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制， 还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。 ①组织措施 在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和职能 分工。 编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。 ②经济措施 编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。 进行工程计量。 复核工程付款帐单，签发付款证书。 在