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鼎捷软件 2019年上半年现金流量报告 鼎捷软件 2019年上半年现金流量报告 一、现金流入结构分析 2019 年上半年现金流入为 251,298.64 万元，与 2018 年上半年的 328,336.58 万元相比有较大幅度下降， 下降23.46% 。企业当期新增借款总 额为 132994.28 万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现 金流入总额的 52.92% 。但仍然不足以偿还已到期旧债。经营业务产生的现 金流量为 69003.73 万元，约占企业当期现金流入总额的 27.46% 。但企业 当期经营业务的现金支出大于现金流入，经营业务自身不能实现现金收支 平衡。 2019 年上半年经营现金收益率为 -4.53% ，与2018 年上半年的 -10.24% 相比有较大幅度的提高，提高 5.71 个百分点，但盈利水平仍然为 负。 二、现金流出结构分析 2019 年上半年现金流出为 294,522