收款作业管理规定表格.doc

应用表单61 销货日报表 日期：营销部门： 日期： 出货 单号 客户名称 产品名称 规格型号 单位 单价 金额 销货 税额 应收账 款总额 (1)昨日结存 (2)本月销货 (3)本月收款 (1) + (2)-(3) 实际 销货 税额 合计 现金 票据 折让 退货 合计 本月结存 主管： 制表： 应收帐款催收明细表 客户名称 上期余额(A) 本期增加 本期减少 本期应催收 金额：(A+B-C) 备注 销货额 销货税额 合计(B) 收款 折让 退货 合计(O 主管：制表： 主管： 应用表单:6.3 银行存款调节表 开户宇艮行： 银行账号： 日 期： 单位：RMB元 企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款金额 加：宇艮行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 减：银行已付，企业未付 减：银行已付，企业未付 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存 款余额 主管： 复核： 制表：