股份公司财务部目标责任书.docxVIP

股份公司财务部目标责任书 为充分调动部门的工作积极性，按照分工负责、互相协作、各 负其责的原则，确定财务部的目标责任如下： 甲方： 乙方： 一、责任期限： 二、工作目标： 1、认真、科学、合理编制、分解股份公司 2004 年度财务预算， 并对预算执行进行全面分析、及时反馈，为领导决策提供依据。 2、全力以赴做好亿利科技的年报审计及年报、中报、季报等公 开信息的对外披露工作。 3、完善岗位职责、内部财务管理制度、考核制度。 4、配合督查审计部门做好股份公司各分、子公司的督查审计、 评议工作，配合经营部对分、子公司的经济指标考核。 5、协调银企关系，办理股份公司在各家银行的授信额度及信用 等级，保证信用等级评定为 AA级以上。 6、对股份公司 2004 年到期银行贷款及时办理转贷手续， 按期支 付利息；需新增流动资金及项目贷款的，股份公司及时整理、准备贷 款所需资料， 在公司领导的支持和协调下及时上报金融机构并争取资 金到位。 7、将年初划入各事业集团承担的贷款本金，股份公司财务部督 促并协助办理转贷手续，对划入的贷款利息按月收回 8、对各分公司的利润按计划按季上交，对签有协议的子公司的 利润按协议金额分季上交， 对其他控股公司的利润按签定合同金额分 季预交。 9、按时完成公司各项证照的年检、换证工作。 10、积极参与收购重组项目的前期资料调研工作。 11、对财务人员进行不低于 2