公司经营情况汇报.pdfVIP

路桥公司 2002 经营情况汇报 路桥公司现有职工 2115 人，其中市场化用工 417 人。公司下设 11 个机关管理部 室、 10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金为 1.98 亿元，年施工生产能力（综 合产值）可达 6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达 到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业 承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。 2002 年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广 大干部职工紧紧围绕管理局“ 1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管 理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不 足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。 一、经营现状及年度经营成果预测 （一）目前经营状况 1、 2002 年公司承担的经营业绩责任合同指标 （1）实现目标利润 1872 万元； （2 ）上交资产收益 1495 万元； （3 ）对外创收 13865 万元； （4 ）上缴上级管理费 160 万元； （5 ）计提折旧 2248 万元。 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学 进行保本点测算的基础上，确定 2002 年市场开发目标 5 亿元；工程施工收入目标 3.5 亿 元，其中：油田内部 2 亿元，外部 1.5 亿元；其它营业收入 1093 万元，其中：管理局拨款 725 万元，其它业务收入 368 万元。制定了公司《 2002 年改革与管理工作总体方案》，进 一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并 积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。 截至 9 月 25 日，各项指标完成情况如下： （1）承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中：油田内部项目 47 项，油田外部 项目 11 项。工作量 5.3 亿元，完成年计划的 106%，其中，跨年部分约 2.2 亿元。 （2 ）完成建安工作量 2.7 亿元（不含设备费 395 万元），完成年计划的 77%，为 去年同期的 101%；其中油田内部 14188 万元，为年计划的 71%；油田外部 12812 万元，为 公司年计划的 85%。 （3 ）实现经营收入 28149 万元，完成年计划的 78%。其中其他业务收入 754 万 元，完成年计划的 205%。 （4 ）成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及附加 152 万元，累计支出 29355.4 万元。其中： ——上级管理费为 0 ； ——上交资产收益为 0； ——计提折旧 1809.3 万元，完成合同指标的 80%。 （5 ）累计盈余为 -1206.4 万元。 （二）年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关 心和帮助，努力落实了 1.4 亿元，但是距年度计划目标仍差 6000 多万元，并且施工项目零 散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相 继中标 7 项，产值 3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运 等各种不