崔家山镇基础设施建设项目投资可行性建议报告书.docVIP

TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK 5.9配水管网工程 项丨丨 数量 管道长度 沟槽开挖（『） 单价（元） DglOO 11250 4500 70 Dg200 3700 1800 80 Dg300 1462 731 113 5.10工程等级及防洪标准 根据相关规范，崔家山镇供水工程按其重要性确定为一-般工程，遵照《水利水电 枢纽工程等级划分及设计标准》（SDJ12—78）,《防洪标准》（GB50201—94）查 得，该工程为TV”等4级工程，防洪标准按10年洪水设计，20年洪水校核设防。 5.111程环境影响评价 （1） 该供水工程是一项以解决居民生活用水为主，在施工和营运中无工业废水、 烟尘、废渣的排放，不会影响水质，危害牛物；相反，工程建成后除为城镇居民提 供符合饮水卫牛标准的牛活用水外，也为镇区环境净化，城镇绿化提供优质的水源 保障，有利于环境保护。 （2） 本工程的有利影响有：供水充裕，可降低排污浓度；可以绿化城市，美化 景观；可以提高一卫牛程度，提高群众健康水平。不利影响是施工占线长，建筑材料 污染水源，但只是暂吋的一即施工期内。 5.12投资概算 给水扩建T程丁程量及投资估算表 序号 工程项目或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） — 水源工程 85.4 1 深水井 口 4 80000 32 2 新建泵房 M2 150 1200 18 3 输水管道 m 2200 120 26.4 4 设备安装 5 5 其它 % 5 4 二 供水站 80.8 1 清水池 口 4 50000 20 2 加氯机设备安装 台套 2 154000 30.8 3 加氯间管理用房 2 M 200 1500 30 三 配水管PE管 82. 75 DglOO m 5250 70 36. 75 Dg200 m 3700 80 29.6 Dg300 m 1462 113 16. 52 四 合计 249. 07 给水扩建工程——其它费用估算表 序号 费用名称 计算依据 合计（元） — 建设单位管理费 按1% 24907 丁稈质监费 建安丁作量0. 8%计取 19925  三 项目管理费 建安工作量0. 25%计取 6227 四 科研勘测费 2% 49814 五 前期勘测设计费 按5%计取 124535 测设计费 按0. 8%国家标准 19925 七 征地2. 5亩 500000 八 预算定额编制管理费 建安工作量0. 15%计取 3736 九 工程质量检测费 建安工作量0. 25%计取 6227 合计 755297 工程总投资为324.6万元。 第六章国民经济评价 6.1固定资产投资 按工程概算固定资产投资324.6万元（其屮固定资产投资249.07万元）计算。 6.2年运行费 年运行费计算包括工资及福利、材料费、维修费，其它费用。 年运行费用计算表 序号 项 II 费用（万元） 备 注 1 工资及福利 8. 208 2 动力及材料费 1.56 3 维修费 3. 75 固定资产值XI. 5% 4 其它费用 1.56 合计税后利润的10% 5 合计 15. 078 6.3设备更新改造费 投产后第25年进行设备更新改造，更新改造费15万元。 6.4工程效益分析计算 效益计算：本工程是崔家山城镇重要的基础设施建设之一，依据项H远景规划, 工程建成后每年可给城镇提供牛活用水78万立方米，经过分析，该工程建成后，其 综合水价确定为1.5元/rr?（不需用动力）。 则供水效益为：78万立方米X 1.5元=117万兀。 6.5国民经济盈利能力分析 根据国民经济评价费用及效益的分年数值，编制效益费用流量，求出国民经济 评价指标如下： 经济内部收益率45」%1=12% 经济效益费用比2.216 经济净现值：204.94万元0 国民经济评价符合规范要求，项H可行. 6.6财务评价 661总成本费用计划： 年运行费用包括：维护修理费、工资及福利、水资源费、其它费用、材料及摊 销费等项冃。 经营成本持不色插折旧费、摊销费和利息支出的全部费用。 折旧费=1古I定资产价值X综合折旧费率2% =249.07 X2%=4.98 万元 维修费二固定资产价值X维修费率1.5% =249.07Xl.5% = 3.74 万元 工资：管理人员4人,年人均工资按18000 7L计算 年工资总额为：18000 7LX6人=10.8万元 福利费：取年工资总额的14%,即为1.51万元。 药剂费：按每立方米0.01元计，为0.78万元。 其它材料费：按每立方米0.02元计，为1.56万元。 水资源费：按每立方米0.01元计，为0.78万元。 其它费用：按每立方米0.02元计，为1.56万元。 以上合计为年运行费25.71万元。 制水成本为年运行费与折旧费之和,即