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精品资料 精品资料 可编辑修改 可编辑修改 家具公司发票校验流程 1.流程说明 此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和 财务执行实际业务。 例一：国内供应商对帐作业 采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有 标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以 query 采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未 确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印岀对 帐单（ZMMR009 ），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。 每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈 至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。 注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。 例二：海外供应商对帐作业 海外供应商付款，为 case by case 作业。当采购收到海外厂商发岀的形式发票后，必须确认发票明细与 采购订单是否相符。如果有岀入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后，请财务部开立 信用状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入 FI18供 应商预付款流程）。在收货完成后，执行尾款支付（ FI17银行付款流程）。 2.流程图 MM21发票校验（国内）流程 MM21 发票校验（国内）流程 1/5 采购部   栏位名称 栏位说明 资料范例 采购区域 必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业 FP00 采购员 必输项，执行采购的采购人员 104 对帐日期 必输项，确定对帐期间 2001/07/19-20 01/07/19 采购订单 非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单 号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐 供应商 必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号项目类别 必输项，选择“ K ” （寄售），可以籍由系统辅助资料进行查 K:寄售 询作业 按验收日期排序参数选择 可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式 按验收日期排序 所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（ F8 ），进入对帐单画面 注意:此报表为通过 ABAP开发的标准表单，Tcode为zmmr009 ，当对帐单在系统生成后，执 行系统打印作业，然后执行与供应商对帐。若有差异则在系统上（ ME22N ）执行采购订单的修 正。 并重新进行系统对帐单的打印，直至开发票的金额完全与对帐单上的总金额匹配。对帐系统作 业完成。