月度费用分析表.docVIP

公司 月份费用分析报表 营业总收入： 万元 其中：自营市场收入 万元 二级市场收入 万元 县级市场收入 万元 产品成本： 万元 毛利： 万元 费用总计： 万元 净利润 万元 本月费用发生情况分析 固定费用 房屋租赁总计： 占营业总收入 占总费用 其中：办公室本月摊销 占房屋租赁总 费用 可控制费用建议： 仓库本月摊销 男生宿舍 女生宿舍 总经理宿舍 副总经理宿舍 物业管理费 网络使用费 电话费月租 停车费 促销费 促销费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：正价产品投入成本 占促销费用 可控制费用建议： 购买促销品投入成本 总部政策要求分公司额外投入费 用 自营市场促销支持费用 二级分销市场促销支持费用 县级分销市场促销支持费用  交通费 交通费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：自营市场人员交通费 占交通费 可控制费用建议： 二级分销市场人员交通费 县级分销市场人员交通费 总经理外岀交通费 差旅补助 费 差旅补助费总计： 占营业总收入 占总费用 其中：自营市场人员补助 占差旅补助费 可控制费用建议： 二级分销市场人员补助 县级分销市场人员补助 总经理外出补助 其他相关人员补助 招待费 招待费总计（含餐饮、住宿）： 占营业总收入 占总费用 其中：客户招待费 占招待费 可控制费用建议： 员工招待费 总部人员招待费 发生往来的其他单位招待费 总经理出差住宿费 填表人： 备注：本表填写人为财务主管 填表人： 曰 m 士 4N 1 o nr 次 +曰cB 士 1 C3 丁 次 +曰申 +冷卜j 1 m ] 口 t注 +曰 rhft+i ] 口 t 為 福利费 可控制费用建议： 1 | 人 /4 ArAr ^ta -W-上“丄人 L1—小_?Ul^Ml 七话 + y mi x 二丄- X ilH n_ 水电费 亠r4n * X二丄 1 ztt .11. X ||T T 甘Hl ? rkz弗 占水电费 可控制费用建议： rK弗 运费 占运费 可控制费用建议： 母?4 /. 1-Ato 会议费： 招商会 （） 店长例会 （） 外部培训 会（） 内部培训 会（） 年费（） 4-U- —i— /_A_ 占会议费 可控制费用建议： j —r ■-■ Yfl A 、.、?—n A—1 \-z^ Hta 会议相关形象物料制作费（舞台 背景喷绘、灯片、条幅等） 广告公司相关制作费（指搭建或 桁架、拱门租赁等） 其他 税费 税费总计： 占营业总收入 占总费用 车俩使用  rri 折旧 固定资产折旧费用总计 占营业总收入 占总费用 产品损耗 产品损耗费用总计 占营业总收入 占总费用 填表人：备注：本表填写人为财务主管 填表人： 本月费用发生情况分析 本月发生 的相关列 表内未标 注的其他 费用列项 本月发生的相关列表内未标注的 其他费用总计： 占营业总收入 占总费用 其中： 可控制费用建议 针对本月费用发生情况的整体分析概述 填表人： 备注：本表填写人为财务主管（要求手写稿） 备注：本表填写人为财务主管（要求手写稿）本表流向:财务主管■-总经理