河南国研投资有限公司企业内控制度全套文本.doc

目 录 HYPERLINK 第二章 会计基础工作内部控制制度......................15 HYPERLINK 第三章 资金管理制度..................................23 HYPERLINK 第四章 存货内部管理制度................ ...............30 HYPERLINK 第五章 固定资产管理制度................ ...............36 HYPERLINK 第七章 在建工程、无形资产管理制度......................49 HYPERLINK 第八章 长、短期借款内部控制制度........................53 HYPERLINK 第九章 收入管理制度...................................57 HYPERLINK 第十章 成本费用控制制度...............................61 HYPERLINK 第十一章 利润分配管理制度.............................66 HYPERLINK 第十二章 财务报告管理制度.............................68 HYPERLINK 第十三章 投资管理制度.................................72 HYPERLINK 第十四章 应收、应付票据管理制度........................74 HYPERLINK 第十五章 发票及财务票据的管理制度.....................77 HYPERLINK 第十六章 预算管理制度.................................79 HYPERLINK 第十七章 对外担保管理制度.............................85 HYPERLINK 第十八章 会计电算化管理制度...........................88 HYPERLINK 第十九章 文档管理制度.................................92 HYPERLINK 第二十章 印章管理制度.................................94 HYPERLINK 第二十二章 员工管理制度..............................100 HYPERLINK 第二十三章 工资管理制度..............................109 HYPERLINK 第二十四章 绩效考核管理制度..........................112 HYPERLINK 第二十五章 生产计划管理制度..........................115 HYPERLINK 第二十六章 安全生产管理制度..........................118 HYPERLINK 第二十七章 统计管理制度..............................121 HYPERLINK 第二十八章 技术管理制度..............................124 HYPERLINK 第二十九章 产品研发管理制度..........................131 HYPERLINK 第三十章 质量管理制度................................137 HYPERLINK 第三十一章 安全保卫管理制度..........................144 HYPERLINK 第三十二章 设备管理制度..............................147 HYPERLINK 第三十三章 环境保护管理制度..........................156 HYPERLINK 第三十四章 信息系统安全管理制度......................159 HYPERLINK 第三十五章 物资采购管理制度..........................164 HYPERLINK 第三十六章 销售管理制度..............................168 HYPERLINK 第三十七章 招投标管理制度............................173 第一章 内部控制的基础 第一节 总 则 第一条 为了加强XX有限责任公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设