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企业出纳年度工作总结格式三篇 _范文 篇一 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付 有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各 个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销 售数量金额的核算， 记现金及银行存款日记账， 工资的发放， 办-理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格 控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪 费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部 门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审 查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签 字方可报销。 此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批， 无特殊情况不可以打车。 二、给供应商现支付货款 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 9 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是 现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务 核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金 额是否和 fa 票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人 把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产 品分类，一部分在 A 公司入账， 一部分在 B 公司入账； 其次， 核对 fa 票开的是否正确， 销售统计表金额合计是否和收款金 额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具 收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记电子 版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需 要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列 出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为 做销售核算工作，在 XXX 的指导下，财务部建立了一套完 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 9 善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、 销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须 要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定 期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报， 及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根 据*** 提供的工资总额分出现金和银行卡的部分， 因为有本月 新来的员工并没有办 -理工资卡时， 我会请示领导， 给其发现 金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过 纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银 行转账发工资的办 -理流程，下次每月到发工资的时候我要严 格按照流程办 -理，避免再次发生同样的错误。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 9 六、办理银行业务 因为以