《财务软件应用实训》案例资料(1121).docx

财务软件应用实训》案例资料 准备工作：在电脑的最后一个硬盘上建立一个文件夹，命名为“学号末 2 位+姓名+班级”， 该文件夹用于保存在财务软件操作过程中生成的所有文件，在实训结束时上交。 项目一：建账，设置电算化会计工作岗位 一、创建账套 存放路径：自定义 账套文件名：学号末 2 位+姓名 +班级 账套名称：学号末 2位+姓名 +班级 行业：股份制企业（企业会计制度） 记账本位币：人民币 会计科目架构： 五级科目， 一级科目代码长度与所属行业对应， 二级及以下科目代码长度由 用户自定义 会计期间界定方式：自然月份 账套启用期间 ： 2012 年 1 月（出纳系统与账套启用期间同步） 二、增加用户 用户名 是否系统管理员 安全码 权限 备注 学生姓名 是 自定义 所有权限＋所有用户 会计主管 学号末 2 位 否 自定义 根据需要自定义权限 自定义 1 否 自定义 根据需要自定义权限 自定义 2 否 自定义 根据需要自定义权限 注：自定义 1 和自定义 2 要与职员名册中的自定义 1 和自定义 2 一致 。凡是应由 manager 执行的权限， 均由名为“学生姓名” 的用户完成。 项目二：初始化 注：以名为“学生姓名”的用户作为系统管理员完成初始化。 一、设置账套选项 （一）结算方式增加：除了转账支票外，再添加至少三种常用的结算方式 （二）选择：凭证保存后立即新增 （三）其他根据需要自定义 二、基础资料 （一）增加币别： USD 美元 6.8282 （二）修改往来单位为客户 代码 名称 自行拟定 东方公司 自行拟定 南方公司 自行拟定 北方公司 自行拟定 西方公司 （三）增加部门 代码  自行拟定 后勤部 自行拟定 财务科（后勤部的下级部门） 自行拟定 行政科（后勤部的下级部门） 自行拟定 市场部 自行拟定 生产部 （四）增加职员（代码要能反映职员所在部门信息；职务均为一般工作人员） 代码 姓名 部门 职员类别 自行拟定 学生姓名 财务科 财务管理人员 自行拟定 学号末 2位 财务科 财务管理人员 自行拟定 自定义 1 财务科 财务管理人员 自行拟定 自定义 2 财务科 财务管理人员 自行拟定 自定义 3 行政科 行政管理人员 自行拟定 自定义 4 市场部 销售业务人员 自行拟定 自定义 5 生产部 生产作业人员 自行拟定 自定义 6 生产部 车间管理人员 （五）增加供应商（属性: 地址、邮编、 电话、联系人） 代码 名称 自行拟定 长江公司 自行拟定 黄河公司 自行拟定 华山公司 自行拟定 泰山公司 （六）增加成本项目 代码 名称 自行拟定 直接材料 自行拟定 直接人工 自行拟定 制造费用 （七）增加或修改会计科目 1按照2007企业会计准则的规定修改会计科目名称。 （主要补充一般企业的常用科目） 2、设置会计科目的相关属性 科目代 码 科目名称 币别 核算项目/特殊要求 备注 自定义 库存现金 当余额低于5000兀时，系统警示 自定义 建设银行 银行存款的明细科 目 自定义 中国银行 美元 期末需要计算汇兑差额 银行存款的明细科 目 自定义 应收账款 在记账凭证中列示客户信息；期末 需要进行往来对账 自定义 甲材料 在记账凭证中列示数量（吨）、单价 等信息 原材料的明细科目 自定义 乙材料 在记账凭证中列示数量（吨）、单价 等信息 原材料的明细科目 自定义 A产品 在记账凭证中列示数量（台）、单价 等信息 库存商品的明细科 目 自定义 B产品 在记账凭证中列示数量（台）、单价 等信息 库存商品的明细科 目  自定义 其他应收款 在记账凭证中列示出职员信息 自定义 应付账款 在记账凭证中列示供应商信息；期 末需要进行往来对账 自定义 A产品 在记账凭证中列示数量 （台）、单价、 成本项目等信息 生产成本的明细科 目 自定义 B产品 在记账凭证中列示数量 （台）、单价、 成本项目等信息 生产成本的明细科 目 自定义 间接材料 制造费用的明细科 目 自定义 间接人工 制造费用的明细科 目 自定义 其他间接费 用 制造费用的明细科 目 自定义 主营业务收 入 在记账凭证中列示出销售人员、产 品名称等信息 自定义 主营业务成 本 在记账凭证中列示出产品名称信息 自定义 办公费 在记账凭证中列示出部门信息 管理费用的明细科 目 自定义 折旧费 在记账凭证中列示出部门信息 管理费用的明细科 目 自定义 通讯费 在记账凭证中列示出部门信息 管理费用的明细科 目 自定义 职工薪酬 在记账凭证中列示出部门信息 管理费用的明细科 目 自定义 其他 在记账凭证中列示出部门信息 管理费用的明细科 目 （六）初始数据 科目名称 外币/数量 汇率 借方余额 贷方余额 库存现金 6000 银行存款一建行 93236 银仃存款中仃 20000 6.8282