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B 只可以提取现金
《出纳实务》复习题 C 只可以转账
D 不存在划线支票
班级: 姓名: 6、编制银行存款对账单的调节公式
得分: ( )
A 银行存款日记账余额 + 银行已收
一、单选( 8 分,每小题 1 分) 企业未收的款项 - 银行已付企业未
1、下列选项中,体现办理现金业务 付的款项
不相容岗位相互分离的是( ) = 银行对账单余额 + 企业已收银
A. 由出纳人员兼任会计档案保管工 行未收的款项 – 企业已付银行未
作 付的款项
B. 由出纳人员保管签发支票所需全 B 银行存款日记账余额 + 企业已收
部印章 银行未收的款项 – 企业已付银行
C. 由出纳人员兼任收入总账和明细 未付的款项
账的登记工作 = 银行对账单余额 + 银行已收企业
D. 由出纳人员兼任固定资产明细账 未收的款项 - 银行已付企业未付的
及总账的登记工作 款项
2 、下列选项中,不符合现金管理的 C 银行存款日记账余额 +企业已收
基本原则是( ) 银行未收的款项–银行已付企业未
A. 钱账分管原则 付的款项
B.收付合法原则 = 银行对账单余额 +银行已收企业
C. 日清月结原则 未收的款项 - 企业已付银行未付的
D.禁止坐支现金 款项
3、从银行提取现金,出纳员除了填 D 银行存款日记账余额 + 银行已收
写支票外,还应填写( )。 企业未收的款项 - 企业已付银行未
A. 支票领用簿 付的款项
B.发票领用簿 = 银行对账单余额 + 企业已收银
C.收据领用簿 行未收的款项 –银行已付企业未
D. 以上均不对 付的款项
4 、下列各项可交存现金但不能支取 7、从账簿的外形看,现金日记账和
现金的账户是( ) 银行存款日记账,应采用( )账
A. 基本存款账户 簿。
B.一般存款账户 A. 订本式
C.临时存款账户
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