辅助资源 课件类 “互联网+”财务综合实训-实训五.pptxVIP

实训五 往来业务处理 实训目标 了解企业日常往来业务的流程 掌握期末往来客户的核销与对账 掌握往来业务的相关账务处理 情景导入 2018年12月5日，收到工行高新支行收款通知单一张。 实现任务 任务一：在往来现金模块中录入收款单 任务描述：2018年12月5日，收到工行高新支行收款 通知单，付款人：宁波永盛园林景观材料 有限公司，金额为¥2,944,816.09元，确 认，为销售货款，确认收款。 * 选择核销单时，核销单的日期不能超出收款单日期 实现任务 任务描述：根据12月份收到的所有银行收款通 知单，逐笔确认收款。（根据原始 单据判断收款结算方式） * 选择核销单时，核销单的日期不能超出收款单日期 情景导入 2018年12月8日，收到工行高新支行付款通知单一张。 实现任务 任务二：在往来现金模块中录入付款单 任务描述：2018年12月8日，收到工行高新支行 * 选择核销单时，核销单的日期不能超出付款单日期 付款通知，收款人：南昌洪奇钢铁物 资有限公司，金额为¥900,000.00元 ，支付采购货款，确认付款。 实现任务 任务描述：根据12月份收到的所有银行付款通知单 ，逐笔确认付款（根据原始单据判断付 款结算方式） * 选择核销单时，核销单的日期不能超出付款单日期