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（业务管理）KUMFI 月末结 账业务处理操作手册 1 赫克力士天普化工有限公 司 SAP 用户操作手册 名称 :月末结账业务处理操作手册 文档号：KUM-FI-040 定稿日期：2008-10-27 版本号：V1.0 1 ．目的： 月结时指导关联业务人员于系统中的实际操作 2 ．适用范围： 财务会计 3 ．关联流程： TOBE-FI-060 4 ．内容概述： 内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和 关闭会计期间、维护汇率、运行报表。 固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320 ；其他模块月末结账参照 各模块相应文档。 5 、操作步骤： 5 ．1 周期性凭证 5.1.1 周期性凭证的制作 系统路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→参考凭证→周期性凭证 事务码 FBD1 按照系统路径用鼠标左键 “单击”如下屏幕： 或按事务码 “FBD1”操作，按 “回车键”进入如下屏幕： 1.输入公司代码 2.于周期性分录运行栏目中输入： 首次运行日期：将从其开始执行第壹个周期性分录 最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期 2 运行间隔月数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位 运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用于首先运行 于字段中输入的日历日。 3.于凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以及参照、抬头文本。 点击此处 4.于凭证首项栏目中输入第壹个行项目的记账码和科目编码。如下所示： 5.回车进入下壹画面输入行项目金额和其他需要输入的信息 6.输入下壹个行项目记账码和科目编码，回车继续输入下个行项目金额和其他明 细。 7 ．所有行项目输入完毕后，点击屏幕上方的返回，查见周期性凭证预览： 8.确认无误后点击保存凭证。系统提示： 注意：保存后，凭证尚未真正过账。需要执行批处理会话以使凭证实际过账。 5.1.2 周期性凭证的更改和显示 系统路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→参考凭证→周期性凭证 5 事务码 FBD2 ，FBD3 按照系统路径用鼠标左键 “单击”如下屏幕： 按事务码 “FBD2”操作可更改周期性凭证的抬头及行项目文本 按事务码 “FBD3”操作可查见周期性凭证。 5.1.3 周期性凭证的执行 系统路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→周期性分录→执行 事务码 F.14 按照系统路径用鼠标左键 “单击”如下屏幕： 或按事务码 “F.14”操作，按 “回车键”进入如下屏幕： 1. 输入公司代码和会计年度，输如周期性凭证的编号或编号范围 2. 于 “进壹步选择”栏目中输入结算期间的起止日期，表示于此期间执行周期性 分录。例如，01/10/2008 到 10/31/2008 ，表示选择包含于该期间中的周期性 凭证来执行。如果 1 中的 “凭证编号”未输的话，所有包含于此期间内的周期 1 性凭证均将创建分录。 3. 于 “输出控制”栏目中输入批输入进程名称 4. 点击屏幕上方的或 F8 执行批处理会话。系统左下方消息提示： 点击此处 5. 点击系统上方目录 “系统服务批输入会话”，如下所示： 6.选中刚刚创建的批输入会话，点击屏幕上方的 7.于弹出的如下对话框中选择 “仅显示错误”，点击执行会话。 8.执行完成，此时周期性凭证才被真正记账到系统中。系统自动提示如下： 9.可用事务码 FB03 查见凭证，来显示成功过账的周期性凭证： 6 5.2 预提、待摊费用 5.2.1 预提待摊费用的记账 系统路径 SAP 菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→清算→评估→输入 应计/递延凭证 事务码 FBS1 按照系统路径用鼠标左键 “单击”如下屏幕： 或按事务码 “FBS1”操作，按 “回车键”进入如下屏幕： 1. 输入凭证日期，凭证类型